MEV_Whisperer

Щойно переглянув результати Kohl's за четвертий квартал цього року, і картина для KSS виглядає досить похмуро. Доходи склали близько 5,23 мільярда доларів, що на 3,1% менше порівняно з минулим роком, а прибуток на акцію становив 85 центів, що на 10,5% менше. Компанія зараз стикається з серйозними перешкодами.
Цікаво, що вони мають справу з особливим фоном споживачів. Споживачі з середнім і нижчим доходом, для яких Kohl's є основним, різко скорочують необов'язкові витрати. Люди стали набагато більш вибірковими у тому, що вони купують, і це впливає на продажі у всіх сегментах. Взуття та дитячі в

Щойно помітив, що ABG опустився в зону перепроданості на графіках. Акція досягла RSI 28,4 учора, що для тих, хто не знайомий, означає, що її досить сильно продавали з технічної точки зору. Йдеться про Asbury Automotive Group, і зараз вона торгується в діапазоні близько $203-205. Для контексту, ширший ринок (SPY) має RSI 39,5, тож ABG явно постраждала сильніше за загальний ринок. 52-тижневий діапазон також щось показує — акція була на рівні $274 нещодавно, але тепер коливається біля свого мінімуму в $201. Коли ви бачите таке низьке RSI, спливає стара мудрість Баффета про те, що потрібно бути жа

Щойно я дізнався, що Enpro (NPO) перевищила очікування щодо прибутків — опублікувала $1.99 на акцію проти консенсусної оцінки $1.91. Це солідний перевищення, особливо враховуючи, що рік тому вони заробили $1.57. Компанія також перевищила очікування щодо доходів, заробивши $295.4 мільйона проти очікувань близько $280 мільйонів. Також досить стабільна історія — NPO перевищила оцінки EPS тричі за останні чотири квартали.
Що привернуло мою увагу, так це те, що акції NPO зросли приблизно на 25.8% з початку року, тоді як індекс S&P 500 фактично залишився на місці. Це солідне перевищення, але справжн

Щойно я ознайомився з останніми фінансовими результатами Endeavour Group, і ринок не в захваті — акції впали на 4,3% після того, як вони зафіксували зниження прибутку на 17,1% до A$247M за першу половину року. Продажі майже не змінилися, зросли лише на 0,9% до A$6,68 млрд, тому стиск прибутку більше пов’язаний з маржами, ніж з попитом. Роздрібна частина була справжнім тягарем, з EBIT, що знизився на 11,6%, що досить суттєво враховуючи, наскільки конкурентний зараз ринок спиртних напоїв. Однак, за словами, Endeavour, ймовірно, утримує свою частку ринку, тож вони не програють позиції конкурента

Я занурювався у те, як серйозні інвестори насправді оцінюють фінансове здоров'я компанії, і коефіцієнт ліквідності чесно кажучи є однією з тих основ, які кожен повинен розуміти, але більшість пропускає.
В основному, коли ви дивитеся на те, чи може компанія справді оплатити свої рахунки в короткостроковій перспективі, ви перевіряєте їхній коефіцієнт ліквідності — це просто порівняння того, що вони можуть швидко перетворити у готівку, з тим, що вони повинні найближчим часом. Звучить просто, але це багато говорить.
Існує кілька способів виміряти це. Найпоширенішим є поточний коефіцієнт — ви ділил

Ти, мабуть, чув про OTC-акції і задумувався, що саме вони торгують. Дозволь мені розбити це, бо це набагато цікавіше, ніж здається, і чесно кажучи, ринок поза біржею — це щось, що більшість роздрібних інвесторів повністю неправильно розуміє.
Перш за все — це не ваші типові акції. Коли ви думаєте про Apple або Tesla, вони торгуються на основних біржах, таких як Nasdaq або NYSE. Але існує цілий інший світ цінних паперів, який працює інакше, і його називають ринком поза біржею. В основному, OTC-акції обходять традиційну систему бірж повністю.
Ось як це працює на практиці. Замість проходження чере

Щойно я занурився у щось, що привертає все більше уваги у криптовалютних і традиційних ринках: перетин інфраструктури штучного інтелекту та ядерної енергії. Зараз виникає захоплююче напруження, на яке більшість людей недостатньо звертає увагу.
Отже, ось у чому справа. Центри обробки даних, що забезпечують моделі ШІ, потребують електроенергії цілодобово. Не лише коли умови ідеальні, а постійно. Сонячна та вітрова енергія не підходять, бо, ну, вони не працюють, коли сідає сонце або припиняється вітер. Це не просто філософська проблема; це жорстка обмеження для будь-якої компанії, яка планує інфр

Щойно помітив, що соєві боби знову мають міцний день ралі, піднімаючись приблизно на 18-20 центів у передніх місяцях. Ціна готівкових бобів досягла $11.24 1/4, піднявшись майже на 19 центів. Соєвий шрот і соєва олія також добре слідують за цим — шрот піднявся на $7.50 до $8.50, а олія здобуває 45-60 пунктів. Сирий нафтовий нафта все ще забезпечує цю підтримку через перенесення, піднімаючись понад $10 у середині дня, що допомагає комплексу.
Що цікаво, це погляд на картину експорту. Відвантаження соєвих бобів відстежуються на рівні 61% від числа USDA, що відстає від типової швидкості 78%. Зобов’

Щойно почув, що X4 Pharma отримала позитивну думку від Європейського агентства з лікарських засобів щодо маворіксафору для лікування синдрому WHIM — досить солідна новина у такий п’ятничний день. Рідкісне імунодефіцитне захворювання, тому це ніша ринку, але такі схвалення зазвичай рухають цінники біотехнологічних акцій. Результати фази 3 підтвердили це, що є головним для інвесторів. Вони вже уклали угоду з Norgine ще в січні щодо комерціалізації по всій Європі, Австралії та Новій Зеландії, тож інфраструктура вже налагоджена. Глянувши на цифри, X4 може отримати до 226 мільйонів доларів від дося

Ось про що я останнім часом думав. Всі зараз захоплені Eli Lilly через їхні препарати GLP-1, і чесно кажучи, я розумію чому. Mounjaro і Zepbound домінують на ринку. Але я думаю, що тут може бути більш вигідна стратегія, якщо ви дійсно шукаєте дохід від дивідендів.
Спершу розберімося, що відбувається з Eli Lilly. Їхні продукти GLP-1 дійсно домінують. Вони зайшли на ринок другим, але їхні препарати виявилися більш ефективними за конкуренцію, тож зараз ці два продукти приносять величезний дохід. Ми говоримо про 99% і 175% зростання до 2025 року, і разом вони складають понад половину загального до

Щойно я подивився на цікаві дані про пенсійні заощадження і помітив щось варте роздумів. Різниця між тим, що зберегли різні вікові групи, досить велика, коли дивитись на цифри.
Ось що привернуло мою увагу — люди віком від 45 до 60 років у поколінні X зараз мають у середньому близько 222 тисяч у своїх 401(k). Тим часом, мілленіали, які всього на приблизно 15 років молодші, мають у середньому можливо 84 тисячі. Це величезний стрибок. Але ось що має сенс, коли задуматися: вікова група X вже кілька років досягає піку доходів. Вони погасили студентські позики, іпотеки, все таке. Мілленіали ще прохо

Тільки що заглибився в щось, що здається прихованою інформацією, на якій більшість людей ще сплять. Побудова інфраструктури штучного інтелекту реальна, і існує цей промисловий напрямок, який зараз може бути справді недооціненим.
Eaton — вони фактично є опорою для електропостачання та охолодження дата-центрів. Ось що привернуло мою увагу: їхні замовлення на дата-центри в четвертому кварталі зросли на 200% у порівнянні з минулим роком. Це не помилка. Їхній загальний резерв склав 19,6 мільярда доларів, з яких лише сегмент Electrical America становить 13,2 мільярда і зростає на 31% щороку.
Прихова

Я досліджую зміну настроїв менеджерів фондів досить уважно, і тут безумовно є щось, на що варто звернути увагу. Останнє опитування Банку Америки показало, що вперше за два десятиліття професійні менеджери кажуть, що компанії занадто багато витрачають на капітальні вкладення. Це досить суттєва зміна.
Ось що цікаво — з кінця 2022 року приблизно 90% зростання капітальних витрат у S&P 500 було пов’язане з витратами на штучний інтелект. Ми говоримо про звичних гравців: Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft. Ці гіганти вкладають величезні суми грошей у інфраструктуру штучного інтелекту та дата-центри. А

Щойно я ознайомився з групою даних, і перспектива політики Федеральної резервної системи знову формує загальну картину ринку, що може бути ключовим сигналом для інвесторів у дорогоцінні метали.
Звіт про зайнятість у США за лютий показав несподівану слабкість — кількість поза сільським господарством знизилася на 92 000 осіб, що значно менше очікуваного зростання на 55 000, що є найбільшим зниженням за останні чотири місяці. Безробіття також несподівано зросло до 4,4%, тоді як ринок очікував без змін. Такі дані зазвичай підвищують привабливість золота і срібла, оскільки вони натякають на можливу

Тому я бронював квиток на літак, щоб навідати свого найкращого друга ще раніше, і чесно кажучи, майже відмовився від страхування подорожі. Але потім я подумав про це, заплатив трохи більше і зрозумів, що дуже радий зробити саме так. Родина мого друга отримала позитивний тест прямо перед моїм від’їздом, і страхування фактично покрило мої втрати. Цей досвід змусив мене задуматися про гарантії взагалі.
Ми всі купуємо гарантії на наші телефони та побутову техніку без особливих роздумів, правда? Це просто для спокою. Виявляється, ануїтети працюють приблизно так само — це фактично страхування для ва

Ф'ючерси на свиней привернули мою увагу у п’ятницю — вони зростають по всіх передніх місяцях, піднімаючись на 15 центів. Якщо вам цікаво, що таке свиня у ф’ючерсному ринку, це в основному контракт CME на пісних свиней, що відстежує ціни на живих свиней. Індекс CME на пісних свиней досяг 90,55 долара 4 березня, піднявшись на 37 центів, тоді як національна база USDA того ранку становила 90,33 долара.
Що цікаво, вартість обробки свинячого туші зменшилася на 44 центи до 98,75 долара за цінтру, але деякі частини, такі як животи і ребра, трималися краще. Четвергові показники забою склали 491 000 гол

Щойно я дивився порівняння ринку житла в різних країнах, і Техас починає виглядати дедалі більш привабливим місцем для переїзду. Середня ціна на житло в Техасі становить близько $306k згідно з останніми даними, що дійсно доступно порівняно з тим, що платять більшість людей в інших місцях.
Щоб поставити це в перспективу, якщо ви розглядаєте покупку в Мексиці, то отримуєте житло приблизно за $97k в середньому. Це фактично третина того, що ви заплатили б тут, у Техасі. А от у Канаді? Це зовсім інша історія. Їхня середня ціна сягає $691 тис., тож раптом Техас вже не здається таким дорогим.
Китай

Щойно я побачив, як акції The Trade Desk різко зросли у четвер — зросли приблизно на 30% на відкритті, зберігаючи понад 18% до середини ранку. Божевільний рух для акцій, які останнім часом отримували справжній удар. То що його спровокувало? Очевидно, одразу з’явилися дві новини: по-перше, стало відомо, що OpenAI веде переговори про партнерство з ними щодо виходу в рекламний простір, а по-друге, генеральний директор Джеф Грін щойно вклав усі свої гроші, купивши 6 мільйонів акцій сам між ціною $23.49-$25.08. Це понад $151 мільйонів його власних грошей. Коли генеральний директор настільки впевнен

Щойно я ознайомився з звітом про прибутки компанії BillionToOne, і це досить історія перетворення, яка заслуговує уваги. Компанія з молекулярної діагностики опублікувала результати за четвертий квартал, що перейшли у прибутковість із чистим доходом у 4,4 мільйона доларів, що суттєво контрастує з втратами у 11,5 мільйона доларів рік тому. Що дійсно вражає, так це зростання доходів на 113%, яке склало 96,1 мільйон доларів за квартал.
Ці цифри розповідають цікаву історію про виконання. Доходи на тест (ASP) зросли на 47%, водночас вони також доставили на 47% більше тестів у цілому, досягнувши 561

Останнім часом все більше людей обговорюють інвестиції ESG, але справжніх розуміючих ESG людей насправді небагато. Я вважаю, що потрібно добре поговорити про цю тему.
ESG насправді є скороченням від Environmental, Social, Governance, тобто навпаки — оцінка сталості компанії за трьома аспектами: навколишнє середовище, соціальні питання та управління. Замість того, щоб називати це інвестиційною стратегією, краще сказати, що це перехід у концепції інвестування — ви повинні дивитися не лише на те, скільки компанія заробляє, а й як вона це робить.
Ви можете запитати, чому потрібно визначати ESG, чо