De acordo com reguladores, incluindo o Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, os fundos de hedge acumularam um recorde de US$ 6,6 trilhões em alavancagem para financiar apostas nos títulos do Tesouro dos EUA, com posições vendidas em futuros do Tesouro atingindo extremos históricos. O relatório do FMI de abril de 2026 destacou que alguns fundos de hedge se tornaram “sistemicamente importantes”, o que significa que o estresse individual poderia desestabilizar o sistema financeiro mais amplo. Torsten Slok, economista-chefe da Apollo Global Management, alertou que um desmonte forçado poderia transmitir “ondas de choque” pelos mercados de renda fixa.
Os fundos de hedge agora controlam de 8% a 10,3% do mercado $31 de títulos do Tesouro dos EUA, principalmente por meio do “basis trade” explorando as diferenças de preço entre futuros e caixa. A alavancagem é financiada por acordos de recompra e operações de prime brokerage, muitas vezes com exigências de colateral zero, o que torna as posições extremamente sensíveis a aumentos de juros ou chamadas de margem. O empréstimo via prime brokerage atingiu US$ 3,2 trilhões, dobrando desde 2022.
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