Nouvelles de Gate News, 10 avril : Dans un rapport du 11 avril, un analyste de Compass Point a abaissé la note de Circle de « neutre » à « vendre », et a réduit l’objectif de cours de 79 $ à 77 $. Le rapport indique qu’en dépit du fait que la quantité du principal jeton adossé au dollar de Circle, l’USDC, est restée stable ces derniers mois, la croissance provient principalement de segments à marges plus faibles.
L’analyse indique qu’environ 80 % de la croissance de l’offre d’USDC depuis début février provient de plateformes telles que Sky, un certain CEX et Ethena. Ces plateformes disposent d’accords de distribution avec Circle, mais prélèvent une partie des revenus d’intérêts sur les réserves d’USDC, ce qui comprime les bénéfices de l’entreprise. En revanche, Circle détient une part d’« USDC hors chaîne » qui n’est pas en circulation sur ces plateformes, avec des marges plus élevées. Cela signifie que les investisseurs pourraient être confrontés à des résultats défavorables dans le rapport financier du premier trimestre, publié à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. L’analyste Ed Engel a déclaré : « Les résultats du T1 de CRCL pourraient être inférieurs aux attentes, qui montent progressivement. » Compass Point s’attend à ce que l’EBITDA de Circle baisse de 19 % en séquentiel au T1, et a abaissé sa prévision d’EBITDA pour l’exercice 2027 à un niveau inférieur d’environ 20 % au consensus du marché.
Cependant, si le marché des crypto-monnaies progresse globalement, les perspectives de Circle pourraient s’améliorer. Bien que l’USDC soit adossé au dollar, l’augmentation de l’activité on-chain fera monter la circulation des stablecoins, ce qui améliorera les volumes d’utilisation des plateformes à marges élevées. À l’heure actuelle, l’ensemble de Wall Street reste plutôt optimiste à propos de Circle. Parmi 27 analystes interrogés par FactSet, 48 % accordent une recommandation « acheter », 44 % « conserver », et l’objectif de cours moyen s’établit à 131,29 $.
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