辰东的交易笔记

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一、日内交易纪律:系统性决策，机械化执行
1小周期支撑、阻力位不要轻易挂单，一定要观察价格在支撑压力位的反应（eg:出现信号K线；跌破支撑位，打掉上、下方流动性后又拉回）
2挂单点位：大级别周期强压力、强支撑
3主播屏幕上的点位都可以介入操作，但是要注意盘面力度，强时候快进快出，直接击穿不进！弱尽量拿一拿。
4开单必须提前计划好的位置接单且做好止盈止损
5不开单位置：盈亏比不好的；没法带止盈止损的
6连续损三单就不要去开仓，休息复盘
7分批止盈的规则：我们为了保证每天都有盈利，一直复利。减仓就是有部分点位盈利。平掉当前持仓的30%-50%总仓位，剩余仓位拿利润格局市场的延续。就算不幸格局失败也会有略微盈利不会白玩。尽量单单要有利润落袋。
8仓位管理：杠杠100X ，头仓3%-5%，不超过5%；以数量为单位，且尽量固定开仓数量，这样单单的盈亏都是一样的#Gate金手指

海峡封锁恐慌正倒逼特朗普让步，这几大避险资产将迎暴力重估
现在断言外汇市场的新动向（做多非美货币、做空美元）具有持久力还为时过早。到目前为止，股市、收益率和外汇市场的回落幅度很大，但并非决定性的。正如我们在周五所写，我们确实察觉到了反美和反美元的情绪。看看停火协议宣布时，交易员抛售美元的速度有多快。我们将坚持仍在形成中的当前趋势，但会抱有一丝怀疑。
各类交易员似乎认为我们不会回到毫无谈判指望的全面战争状态。但没有人排除开启新一轮谈判的可能性，也没有人说停火已经结束。人们仍存有一丝希望，认为强硬的“升级”策略会将伊朗重新拉回谈判桌以缓和局势。
尽管整个周末都在听有线电视上的专家高谈阔论，我们也不敢妄称了解伊朗人的心态，但我们怀疑他们有点像俄罗斯人，能够以意识形态的名义承受超出我们想象的经济痛苦。封锁海峡切断伊朗石油出口，将在他们认输之前带来持续时间未知的痛苦。事实上，伊朗明智的立场应该是立刻回到谈判桌，但经济上的明智并非他们的行事风格。
我们猜测，在这场胆小鬼博弈中，特朗普会率先退缩。也许巴基斯坦能够继续对话并取得一些进展。另一方面，也许特朗普认为他封锁委内瑞拉与在海峡采取同样行动并无二致，尽管两者在规模和全球重要性上存在巨大差异。他在很多事情上都相当愚蠢。那么我们要问的是，股指要跌到什么程度才能让他抓狂？
（以上内容来自Barbara Rockefeller于4月13日的观点，仅供

沃什的挑战：一场通胀回潮中的美联储权力交接
一、 美联储“换帅”遇上通胀反弹：降息承诺面临考验
年初市场普遍预计美联储将在2026年开启降息周期，但这一前提正在瓦解。直接原因是能源价格快速上行——国际油价升至每桶约100美元，推动美国3月总体通胀率升至3.3%。更关键的是，能源价格的传导效应会在未来数月扩散至更广泛的商品与服务价格。历史经验表明，在这一阶段放松货币政策，通常会加剧通胀预期，削弱政策可信度。
与此同时，结构性通胀压力并未消退。服务业通胀（波动较小、更能反映内生需求）仍具韧性，而AI叙事所支撑的降息逻辑也存在争议。沃什曾提出以人工智能提升生产率作为支持降息的理由，但美联储内部多位官员（包括副主席杰斐逊、理事巴尔）指出，AI可能在短期内推高通胀（因大规模资本开支），并在长期抬升中性利率。这意味着，技术进步反而可能使货币政策相对收紧，而非提前转向宽松。
二、 政策路径的两难：政治压力与经济约束
特朗普持续施压要求降息，但通胀数据与美联储内部判断均指向更加审慎的路径。3月CPI报告虽因能源“爆炸”，但核心数据连续第二个月偏弱，显示尚无明确的第二轮效应。法农信贷认为，这提高了美联储认真考虑加息的门槛，但降息的门槛同样被推高。美联储官员普遍表示对当前利率水平满意，下一步行动完全取决于石油冲击的演变：若局势缓和、油价回落，降息仍在考虑；若通胀顽固，则准备维持利率更长时间，甚至不排除

伊朗可能对海峡收过路费，变相征税全球属异想天开，双向威慑若破碎...
围绕特朗普称之为伊朗“可行”十点提议的内容，局势依然扑朔迷离。但其中一点非常明确：伊朗将对通过海峡的载货油轮征税。据英国金融时报报道，具体细节（例如相当于每桶1美元的比特币）将在4月10日伊斯兰堡谈判开始前敲定。实际上，这种霍尔木兹海峡租金取代了此前伊朗提出的不切实际的美国战争赔偿要求，从而缩小了美伊谈判立场之间的差距。
伊朗希望在正式和平条款中将这种“收费站”制度化，这可能同样不切实际。但不难想象，通过对费用进行“包装”，可以克服许多国家（尤其是海合会成员国）的原则性反对。
例如，虽然1936年关于土耳其海峡的《蒙特勒公约》保证了“完全的航行自由”，但土耳其仍会对通过海峡的船只收取安全服务费。同样，丹麦也在丹麦海峡提供领航服务。一种合理的协议假设是：收费标准介于苏伊士运河通行费（伊朗的目标）与丹麦或土耳其的服务费之间，同时伊朗可能保留对友好国家（特别是中国）实施优惠折扣的裁量权。
另一个可能达成折中方案的领域是，据传伊朗愿意与阿曼分成相关费用。阿曼此前已重申不征收通行费的承诺，但阿曼可以被动接受部分伊朗征收的规费，并将其用于海合会地区的重建。
接受任何此类折中方案都将是痛苦的，仅被视为“两害相权取其轻”。这正是威慑发挥作用的地方。因为如果谈判失败，代价将是伊朗重新封锁海峡要道。与此同时，伊朗也将受到威慑，不敢采

停火协议面临不确定，若周末谈判取消，风险情绪将遭打压
停火乐观情绪在周四有所消退，因来自伊朗的消息面转为负面。全球股市涨势停滞，油价走高。布伦特原油今晨站上每桶97美元，引发欧洲债券在交易时段开启时遭到小幅抛售。欧洲股市正在回吐周三的部分涨幅，市场情绪明显不复此前的高涨。
虽然波动率保持稳定，但由于交易员对油轮通过霍尔木兹海峡的通行情况仍感担忧，市场倾向于回撤周三的部分行情。官方数据显示，周三仅有3艘船只通过霍尔木兹海峡。目前约有800艘油轮在海峡周边等待，这暗示恢复航道通航将是一个漫长的过程。这可能为当前油价提供底部支撑。
这仍是一个由消息驱动的市场，头条新闻主导着市场情绪。伊朗官员指称停火协议已遭到破坏，且有报道称海湾地区的能源基础设施持续受到伊朗导弹袭击。美伊谈判要到周末才会开始，因此未来24小时内不太可能取得实质性进展，这可能使本周余下时间的市场维持区间震荡。
尽管周四油价上涨近3%且股市承压，但油价并未突破每桶100美元关口，这可能表明投资者仍对未来几日的突破或更稳固的停火基础抱有希望。这可能在短期内限制风险资产的下行空间，并封锁油价涨幅。
在整个冲突期间，交易员一直热衷于在地区利好消息传出时买入股票并卖出原油，我们认为这一趋势不会改变。如果整体轨迹暗示战争将结束，那么风险情绪应会继续获得支撑。我们认为，只有出现重大挫折（例如周末和平谈判取消），才可能改变市场的整体方向并

霍尔木兹海峡“开而复关”，油价在希望与恐惧间摇摆
国际原油价格在周三暴跌后再度回升，这一走势源于市场对近期停火后中东局势走向的重新评估。布伦特原油和WTI原油分别交投于98.70美元和96.70美元上方，由于市场对停火协议的可持续性存疑，价格波动剧烈。
停火协议的达成虽一度缓解了市场对全球供应受冲击的初步担忧，但持续的袭击事件和物流问题仍令交易员保持谨慎。这表明，石油市场极易受到主要供应通道地区地缘政治变化的影响。
近期油价下跌主要是基于市场对霍尔木兹海峡将重新开放的预期。然而，航运公司在恢复运营前仍需等待确切的保障，因此全球市场的供应不会立即恢复。更何况，伊朗在周四凌晨再度关闭了霍尔木兹海峡，短期内原油似乎仍然无法正常流动。即便海峡在短期内再次开放，安全担忧、高额保险成本和运营限制也将持续制约石油供应流量。因此，石油供应的实际增加难以很快实现，这为短期油价提供了支撑。
中东紧张局势使油价保持波动且充满不确定性。停火正因该地区的持续冲突而面临越来越大的压力。以色列与黎巴嫩之间的冲突表明，许多问题尚未解决。因此，针对中东能源基础设施的袭击可能进一步加剧油价波动。这种持续的不确定性为石油定价创造了脆弱的环境——任何紧张局势升级以及随之而来的石油运输路线中断，都可能导致油价上涨；反之，当紧张局势缓和、国际航运恢复时，油价可能面临下行压力，甚至跌破90美元。目前，油价主要受停火进程及能源基

历史上，央行在石油危机发生后的最初一到三个月内往往倾向于采取更为鹰派的政策，以应对短期内的通胀冲击。然而，随着经济增长受到的影响日益显现，政策预期开始转变，利率通常会在危机发生后的六到九个月左右走低，因为经济活动的下行风险开始占据主导地位。当前的市场环境反映了这种早期阶段的动态。

因此，对市场而言，关键问题不仅在于油价能涨到多高，还在于油价能维持高位多久，以及油价对经济的影响有多大。这种平衡将决定当前市场对向紧缩政策转变的定价能否持续，还是最终会逆转。

能源冲击首个观察窗口出现，CPI会否显示价格压力全面渗透？
3月CPI数据正成为中东冲突引发能源链式反应的首轮观测点。预计3月整体CPI月率将加速至0.8%（年率升至3.28%），显著高于2月的0.3%月率。若数据符合预期，整体通胀率将创下2024年中期以来的最高纪录。相比之下，3月核心通胀率预计月率达到0.3%（年率2.7%），增速相对温和。

价格上涨的压力已高度向能源与食品类别集中。受海峡封锁影响，美国国内汽油价格在3月已飙升逾30%。尽管汽车燃料在CPI篮子中权重不高，但我们估计本轮整体通胀飙升的近50%动能将直接由燃料价格驱动。这种极端的价格传导正迫使市场重新评估美联储的政策容错空间。

美联储决策者已承认，中东冲突显著加剧了货币政策在增长与物价之间的权衡难度。巴尔理事近期警告，冲突持续的时间越长，对增长前景造

伊朗局势仅是短期提振美元，若地缘风险消退料将重启跌势
受伊朗战争引发的通胀担忧支撑，美元目前仍接近3月创下的年内高点。近期数据显示美国经济具有韧性，这也为美元提供了支撑。
目前通胀依然具有粘性，美联储完全不急于大幅降息。这对美元有利，但终究只是短期驱动因素。从更广泛的结构性趋势来看，一旦伊朗战争带来的地缘政治溢价消退，美元到年底将面临下行压力。
美国正面临教科书式的双赤字问题，即财政赤字与经常项目或贸易赤字同时存在。截至2月，美国联邦政府2026财年的预算赤字约为1万亿美元。主要诱因包括债务利息支出的增加，到2026年初，美国债务总额已超过38万亿美元，债务与国内生产总值之比超过120%。
高额债务削弱了财政灵活性并带来经济风险，因为更多的资源被分配用于支付利息，而非生产性投资。这促使政策制定者倾向于限制央行的独立性，并依靠更宽松的货币和财政政策设置来刺激名义增长。随着经济扩张，债务与国内生产总值之比会下降，而现有政府债券的实际价值则会缩水。
美国主要通过出售国债来为赤字融资，并拥有全球规模最大的外债。中国、日本等国家持有显著份额，约占美国国库券的25%。尽管美国政府目前并未面临现金流危机，但高度依赖外部资本来填补双赤字的现状，增加了其在投资者信心突然转向时的脆弱性。
美元作为储备货币的霸权地位缺乏实质性竞争对手，这缓解了眼下的风险。美联储的鹰派立场，以及为应对持续通胀而放缓降息或

美国只剩印钞一条路！
黄金势必再创新高？
美国国债已破39万亿美元的历史性里程碑，按此速度，今年11月中期选举前将突破40万亿美元。宏观投资者詹姆斯·拉维什（James Lavish）认为，无论伊朗冲突是迅速解决还是持续拖延，所有路径最终都将导向更多量化宽松（QE）和货币印发。
“我们现在面临的问题比70-80年代更严重。那时美国债务占GDP仅为30%，现在却已超过120%。”拉维什在接受Kitco News的首席主播兼总编辑米歇尔·马科里（Michelle Makori）采访时表示，“这是一个极其动荡的时期。美联储别无选择，只能大规模启动QE和扭曲操作。”
拉维什预测：“如果市场出现下跌，我相信这将是一生难得的机会，可以低价购入资产，并从随后的货币印发中获益，就像我们在2008年金融危机和2020年看到的一样。这将是同样的剧本，只是规模会更大。”
马科里追问：“无论伊朗冲突如何解决，都会导致更多印钞？”
“当他们启动印钞机时，黄金将是第一个飙升的资产。”拉维什回答道，“我认为未来一两年内，黄金肯定会再创新高。像黄金这样的硬资产，在我看来对每个投资组合都是必不可少的。”
究竟这场经济危机将如何收场？货币贬值的终局是什么？为何黄金将成为避险首选？让我们深入探讨美联储陷入的困境与投资者的生存之道……
美国债务危机：无路可退的美联储
美国债务攀升至39万亿美元的历史性时刻，并且以惊人的速

现货黄金获得一定支撑，投资者似乎已确信...
现货黄金周一在亚洲交易时段于4600美元关口获得支撑并反弹，但后续买盘乏力。彭博社援引Axios报道称，美国、伊朗及地区调解方正讨论可能为期45天的停火条款，这可能导致战斗结束。该消息抑制了避险美元需求，从而为金价提供了一定支撑。
全球利率上升的前景限制了无收益黄金的上涨空间。投资者似乎已确信，战争推动的能源价格飙升将重新激发通胀压力，迫使包括美联储在内的主要央行采取更鹰派的立场。周一原油价格升至近四周高点，原因是美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果霍尔木兹海峡未在周二前重新开放，将针对伊朗的发电厂和桥梁发动打击。此外，德黑兰提出新条件，表示如果部分过境收入用于赔偿伊朗的战争相关损失，战略水道的通行可以恢复。
伊朗新最高领袖穆贾塔巴·哈梅内伊的顾问警告称，抵抗阵线可能将目标转向红海的曼德海峡——另一个关键的交通瓶颈。这增加了全球贸易路线进一步中断的风险，并继续支撑高企的原油价格。与此同时，上周五公布的强劲美国非农就业报告显示劳动力市场依然韧性十足，推动市场猜测美联储将维持较高利率更长时间以应对通胀。该前景利好美元，进而对金价形成压力。#Gate广场四月发帖挑战

市场正试图为不存在的终局定价，波动性即将来临但不是今天——今日原油需关注的3个重点：
1、行情回顾：上周五，受耶稣受难日影响，美国、欧洲多国、澳大利亚以及中国香港证券交易所均休市一日，芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油、外汇和股指期货合约及洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约全天暂停交易。
2、关键指标：特朗普近期在对伊谈判中选择延长关键谈判窗口，而非立即推进制裁或军事打击，释放出一定“争取协议落地”的信号，原油波动率维持高位震荡。CFTC美油净多头明显回落，多头优势收敛，本轮变化的核心在于空头集中回补后的再度加仓，说明市场对冲需求重新抬升。
3、观点分享：摩根大通表示，如果霍尔木兹海峡的能源运输中断状况持续至5月中旬，国际原油价格很有可能会突破150美元。Sparta Commodities高级石油市场分析师June Goh认为，即便霍尔木兹海峡在今日无条件向所有船只开放，全球石油生产和炼油供应链也需要至少三到六个月才能恢复正常。 能源咨询公司FGE NexantECA指出，如果霍尔木兹海峡像目前这样近乎关闭的状态再持续六周，油价可能飙升至每桶200美元甚至更高。分析师Stephen Innes表示，波动性即将来临但不是今天。#Gate广场四月发帖挑战