Bạn có từng tự hỏi tại sao một số nhà giao dịch trong ngày luôn kiếm lời đều đặn trong khi những người khác lại phá sản trong vài tuần không? Tôi đã theo dõi lĩnh vực này một thời gian rồi, và rõ ràng có một mẫu hình về ai thành công.

Sự khác biệt thường nằm ở việc chọn cổ phiếu. Hầu hết người mới bắt đầu chỉ nhảy vào các mã ngẫu nhiên mà không hiểu điều gì làm cho cổ phiếu đó phù hợp để giao dịch trong ngày. Không phức tạp, nhưng đòi hỏi sự kỷ luật.

Hãy để tôi phân tích các nguyên tắc cốt lõi mà tôi nhận thấy các chuyên gia thực sự tuân theo khi chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày.

Đầu tiên - thanh khoản là không thể thương lượng. Bạn cần các cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày hàng triệu cổ phiếu. Tại sao? Bởi vì bạn cần vào và ra nhanh chóng mà không làm thay đổi giá. Không gì tệ hơn là bị mắc kẹt trong một vị thế vì không có đủ người mua. Các cổ phiếu có khối lượng lớn mang lại sự linh hoạt đó.

Động lượng là phần thứ hai. Nếu không có biến động giá, không có tiền để kiếm. Các nhà giao dịch trong ngày săn lùng các cổ phiếu biến động mạnh trong suốt phiên - đó là nơi chứa đựng các cơ hội. Các cổ phiếu ổn định, nhàm chán? Bỏ qua chúng hoàn toàn.

Điều mà nhiều người bỏ lỡ là - khối lượng tương đối quan trọng hơn khối lượng tuyệt đối. Một cổ phiếu giao dịch gấp đôi khối lượng hàng ngày bình thường cho thấy có điều gì đó đang xảy ra. Đó là lúc các chuyển động thực sự bắt đầu. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày tích cực nhắm vào các cổ phiếu thể hiện hoạt động tăng cao như vậy.

Các tin tức thúc đẩy thị trường là cực kỳ quan trọng. Lợi nhuận, sáp nhập, thông báo quy định - những điều này tạo ra các đợt biến động giá mà các nhà giao dịch trong ngày khai thác. Tôi luôn để ý đến các sự kiện này vì chúng thường kích hoạt các chuyển động sắc nét, có thể dự đoán được, kéo dài đủ để kiếm lời.

Về mặt kỹ thuật. Trước khi vào bất kỳ vị thế nào, bạn cần xác định rõ điểm vào và điểm thoát. Đặt lệnh dừng lỗ trước. Điều này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định. Quá nhiều nhà giao dịch phỏng đoán rồi bị thiệt hại nặng.

Các chỉ số kỹ thuật như RSI, trung bình động, và Bollinger Bands giúp xác định các mức vào/thoát. Chúng không phải là phép màu, nhưng cung cấp cấu trúc cho bạn. Sử dụng nhiều chỉ số cùng lúc sẽ tốt hơn là dựa vào một chỉ số duy nhất.

Tâm lý thị trường là nền tảng cho mọi thứ. Chỉ số VIX có tăng không? Các nhà đầu tư đang sợ hãi hay tham lam? Hiểu được tâm trạng chung giúp bạn điều chỉnh các giao dịch phù hợp với xu hướng hơn là chống lại nó.

Cuối cùng - float. Các cổ phiếu có float thấp có thể biến động dữ dội vì nguồn cung hạn chế. Khi áp lực mua tăng lên, giá có thể tăng vọt. Điều này hấp dẫn các nhà giao dịch trong ngày, mặc dù cũng đi kèm rủi ro cao hơn nếu thị trường đi ngược lại.

Kết luận? Chọn cổ phiếu phù hợp để giao dịch trong ngày không phải là ngẫu nhiên. Đó là một quy trình có hệ thống. Tập trung vào thanh khoản, săn lùng biến động, theo dõi các tin tức thúc đẩy, sử dụng các chỉ số kỹ thuật, và hiểu tâm lý thị trường. Làm điều đó đều đặn sẽ giúp bạn loại bỏ 90% tiếng ồn. Giao dịch trong ngày với các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí này sẽ mang lại cho bạn lợi thế thực sự chứ không chỉ là đánh bạc với các mã ngẫu nhiên.

Chìa khóa là kỷ luật. Tuân thủ các quy tắc, quản lý rủi ro, và đừng để cảm xúc chi phối hệ thống của bạn. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch tồn tại lâu dài với những người biến mất.