Vừa mới khám phá những điều thực sự thú vị về cách một trong những người giàu nhất thế giới đang xây dựng đế chế khai thác mỏ của mình. Câu chuyện của Gina Rinehart khá điên rồ nếu bạn nghĩ về nó - bà đã tiếp quản doanh nghiệp quặng sắt của cha mình từ năm 1993 và biến nó thành một đế chế khổng lồ.

Dưới đây là những gì đã thu hút sự chú ý của tôi. Rinehart kiểm soát Hancock Prospecting, và công ty này gần như có mặt ở mọi nơi trong lĩnh vực khai thác mỏ hiện nay. Chúng ta đang nói về quặng sắt, lithium, đất hiếm, đồng, dầu khí - về cơ bản tất cả các hàng hóa quan trọng cho những gì đến sau trong năng lượng và công nghệ. Giá trị tài sản ròng của bà khoảng 1.13Bỷ AUD, giữ vị trí người giàu nhất Australia trong sáu năm liên tiếp.

Nền tảng của tất cả sự giàu có này là Roy Hill, một mỏ quặng sắt ở Tây Australia sản xuất khoảng 60-70 triệu tấn mỗi năm. Không nhỏ đâu. Chỉ riêng năm 2024, Hancock Prospecting đã báo cáo lợi nhuận 1.5Bỷ AUD. Dòng tiền lớn như vậy cho phép bà làm những điều thú vị khác trong các thị trường khác.

Điều thông minh trong chiến lược đầu tư của Gina Rinehart là sự đa dạng hóa. Bà không chỉ dựa vào tiền từ quặng sắt - bà còn tích cực định vị Hancock vào lĩnh vực kim loại thiết yếu. Đặc biệt trong đất hiếm, bà đã nắm giữ cổ phần đáng kể trong các ông lớn ngoài Trung Quốc. Bà sở hữu khoảng 10% Arafura Rare Earths, công ty này vừa huy động gần 5.6Bỷ AUD qua vay nợ cho dự án Nolans. Tiếp đó là các vị thế của bà trong MP Materials (8,5%) và Lynas Rare Earths (8,21%). Đây không phải là các khoản nắm giữ thụ động - bà đã liên tục tăng cổ phần.

Cách tiếp cận lithium mới thực sự rất thú vị. Các khoản đầu tư của Gina Rinehart ở đây cho thấy ai đó đang nghĩ xa hơn. Bà đã nắm cổ phần trong Liontown Resources và ngăn chặn việc mua lại bởi Albemarle, rồi cùng đầu tư với SQM vào dự án Andover của Azure Minerals trị giá 1.7Bỷ AUD. Bà cũng tham gia vào Vulcan Energy ở Đức với tỷ lệ cổ phần 7,5%, đặt cược vào sản xuất lithium châu Âu ngoài Trung Quốc.

Điều tôi thấy đáng chú ý là cách bà nghĩ về mặt địa lý. Hầu hết các cược của bà vào lithium và đất hiếm đều nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Đó không phải là ngẫu nhiên - đó là chiến lược. Cũng giống như các khoản chơi đồng của bà ở Ecuador, nơi bà hợp tác với công ty khai thác nhà nước ENAMI và khám phá cùng Titan Minerals.

Danh mục dầu khí ít được nhắc đến hơn nhưng cũng rất đáng kể. Hancock sở hữu cổ phần trong Warrego Energy và Senex Energy, trong đó Senex đang tăng cường sản xuất khí tự nhiên ở Queensland để cung cấp 60 petajoules mỗi năm cho bờ đông Australia.

Điều thực sự đáng để theo dõi là cách các khoản đầu tư của Gina Rinehart phản ánh dòng chảy tiền toàn cầu. Bà không theo đuổi đám đông - bà đang định vị trong các tài sản đang trong giai đoạn sản xuất và phát triển của các kim loại cần thiết cho chuyển đổi năng lượng xanh. Dù là việc mua lại các dự án dầu khí trị giá 38.11Bỷ AUD gần đây từ Mineral Resources hay việc hợp nhất các đất hiếm của bà, mô hình vẫn nhất quán: xây dựng quy mô trong các vật liệu quan trọng ngoài Trung Quốc.

Đối với bất kỳ ai quan tâm đến dòng vốn của các tổ chức trong lĩnh vực khai thác mỏ và năng lượng, theo dõi các bước đi của Gina Rinehart là một chỉ số khá chính xác. Danh mục của bà gần như phác họa rõ ràng nhu cầu tài nguyên trong thập kỷ tới. Nếu bạn muốn hiểu nơi dòng tiền thực sự nhìn thấy cơ hội, luận điểm đầu tư của bà đáng để nghiên cứu.