Nhiều năm hoạt động trên thị trường và tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch thua lỗ đơn giản chỉ vì họ không biết cách xác định chính xác hướng đi của thị trường thực sự. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ một điều đã thay đổi cách tôi giao dịch: hiểu xu hướng tăng và giảm không chỉ là lý thuyết, đó là nền tảng của bất kỳ chiến lược nào hoạt động hiệu quả.

Nghe này, khi tôi bắt đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể kiếm lời ở bất kỳ hướng nào. Sai lầm. Thực tế là xu hướng là người bạn của bạn. Nếu bạn không học cách nhận biết nó, bạn sẽ luôn bơi ngược dòng.

Điều đầu tiên bạn cần biết là có hai chuyển động chính trong bất kỳ thị trường nào. Khi giá tăng đều đặn, sự lạc quan chiếm ưu thế, mọi người mua nhiều hơn và các số liệu kinh tế trông tích cực. Đó là thị trường tăng giá. Các đỉnh và đáy lần lượt tăng lên, khối lượng mua mạnh mẽ, và tâm lý rõ ràng là tích cực.

Ngược lại, điều này cũng quan trọng không kém. Khi giá giảm liên tục, có sự bi quan, áp lực bán ra liên tục và mọi thứ trông ảm đạm. Trong xu hướng giảm, mỗi đỉnh thấp hơn đỉnh trước, mỗi đáy cũng thấp hơn, và khối lượng bán ra tăng lên. Nhận biết khi nào bạn đang ở trong một trong hai trạng thái này là cực kỳ quan trọng để tránh mất tiền.

Dưới đây là phần thực hành. Tôi sử dụng nhiều chỉ báo để xác nhận vị trí của mình. Đường trung bình động là những người bạn đồng hành của tôi: nếu giá nằm trên đường trung bình 50 hoặc 200 ngày và các đường trung bình này có xu hướng đi lên, bạn biết rằng đang có một xu hướng tăng diễn ra. Nếu ngược lại, xác nhận xu hướng giảm. Có một mẫu đặc biệt tôi rất thích: đường vàng cắt nhau, khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn. Điều này đã từng báo hiệu điểm vào lệnh tốt.

RSI là một chỉ báo khác tôi không thể bỏ qua. Nếu trên 50 và đang tăng, đó là dấu hiệu momentum tăng. Dưới 50, là giảm. Và khi nó lên tới 70 hoặc giảm xuống còn 30, điều đó cho tôi biết rằng động lực đang mạnh.

MACD cũng giúp tôi xác nhận. Khi đường này cắt lên trên đường tín hiệu, tôi tin tưởng hơn vào việc xu hướng tăng hoặc giảm là thật.

Nhưng bí quyết ở đây là nhiều người không hiểu rõ: các chỉ báo chỉ là một phần. Tôi cũng vẽ các đường xu hướng trực tiếp trên biểu đồ. Trong thị trường tăng, tôi vẽ một đường qua các đáy (hỗ trợ). Miễn là giá không phá vỡ đường này, xu hướng vẫn tiếp tục. Trong thị trường giảm, tôi làm ngược lại với các đỉnh (kháng cự).

Các mẫu hình cũng rất quan trọng. Tam giác tăng, cờ tăng, cốc tay cầm, tất cả đều cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Ngược lại, các mẫu giảm.

Điều thực sự phân biệt bạn với các nhà giao dịch khác là biết khi nào xu hướng sẽ đảo chiều. Khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự lịch sử, mọi thứ có thể thay đổi. Divergence là chìa khóa: nếu giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, hãy cẩn thận, có thể sắp xảy ra đảo chiều giảm.

Và đừng quên tâm lý thị trường. Kiểm tra chỉ số sợ hãi và tham lam, xem mạng xã hội, đọc tin tức. Nếu mọi người đều sợ hãi trong một xu hướng giảm, hoặc đều phấn khích trong một xu hướng tăng, điều đó xác nhận xu hướng tôi đang thấy.

Lời khuyên của tôi sau nhiều năm: đừng chống lại xu hướng, đó là một trận chiến bạn sẽ thua. Xem xét nhiều khung thời gian, không chỉ là khung ngày. Kết hợp ít nhất hai hoặc ba chỉ báo, đừng chỉ dựa vào một cái. Và luôn cập nhật những gì đang xảy ra trên thế giới, vì các sự kiện có thể thay đổi tất cả rất nhanh.

Thực tế là hiểu các động thái này mang lại cho bạn một lợi thế thực sự. Không phải là không có rủi ro, nhưng khi bạn nhận biết rõ ràng một xu hướng tăng hoặc giảm và biết cách xác nhận nó, quyết định của bạn sẽ chính xác hơn nhiều. Đó là điều phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người thua lỗ.