Vừa mới xem xét các động thái gần đây của Công ty APA và tâm lý của các nhà phân tích xung quanh nó khá thú vị. Cổ phiếu đã tăng gần 5% vào cuối tháng 1 sau khi họ công bố dữ liệu Quý 4 sớm, nhưng Phố Wall dường như chia rẽ về hướng đi tiếp theo của nó.

Vì vậy, điều khiến tôi chú ý là - các nhà phân tích về cơ bản đang nói 'giữ vững' với cổ phiếu này. Trong số 30 nhà phân tích đưa ra nhận định, đồng thuận chỉ là mức giữ. Một số nhà đầu tư lạc quan dự đoán $40 (đây là mức tăng 51% so với mức hiện tại), nhưng cũng có những người bi quan. Mục tiêu giá trung bình là 26,11 USD, điều này cho thấy tiềm năng tăng hạn chế so với mức giao dịch hiện tại.

Vấn đề thực sự tôi thấy là tình hình giá khí tự nhiên. Họ đã phải đối mặt với giá Waha yếu, buộc phải cắt giảm sản lượng. Điều này cho thấy họ dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá khu vực. Nếu giá khí tự nhiên giữ ổn định hoặc tăng lên, đó có thể là một chất xúc tác tích cực. Nhưng nếu chúng ta thấy dự báo giá khí tự nhiên giảm trong ngày hôm nay và những ngày tới, điều đó có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Điều tích cực là - họ đã vượt kỳ vọng lợi nhuận trong 3 trong 4 quý gần nhất. Thành tích đó rất quan trọng. Họ dự kiến EPS 3,48 USD cho năm 2025, giảm 7,7% so với năm trước, nhưng ít nhất họ đang thực hiện đúng cam kết của mình.

Tôi đang theo dõi cổ phiếu này. Nếu giá khí tự nhiên ổn định và công ty thể hiện hiệu quả sản xuất tốt hơn trong quý tới, có tiềm năng tăng lên các $40 mục tiêu. Nhưng trong ngắn hạn, sự đồng thuận của các nhà phân tích về mức giữ có vẻ hợp lý do còn nhiều bất định.