Mensagem do Gate News, 28 de abril — Segundo o colunista da Reuters Mike Dolan, os mercados globais continuam a subir apesar do agravamento dos conflitos geopolíticos, não porque os investidores estejam a ignorar o risco, mas porque os mercados estão a abandonar a lógica tradicional da globalização em favor de um novo enquadramento de preços para “security-driven growth”.
O capital está a concentrar-se em sectores com “atributos de segurança nacional”, incluindo semicondutores, infraestruturas de IA, energia, defesa e cibersegurança. Dolan caracteriza o ambiente atual como “Permacrisis” (permanent crisis), descrevendo uma mudança da globalização baseada em regras para uma era de desordem prolongada e competição geopolítica. O poder de computação, os sistemas autónomos, a energia e a cibersegurança são agora vistos como “activos estratégicos” que comandam valorizações com prémio no mercado.
O rally atual em acções mostra características estruturais claras, nomeadamente atraindo um montante significativo de capital avesso ao risco para empresas ligadas à IA e para tecnologias de ponta. Os mercados estão, na prática, a apostar que a futura competição global dependerá da segurança, do controlo da cadeia de abastecimento e da soberania tecnológica, em vez da eficiência. Embora o índice de volatilidade VIX permaneça perto das médias históricas, os analistas alertam que baixa volatilidade não é sinónimo de baixo risco. A reestruturação da cadeia de abastecimento global, o aumento das despesas com defesa e a competição por recursos críticos continuam a alimentar pressões inflacionistas de longo prazo. A análise alerta que uma concentração excessiva de capital em alguns “sectores estratégicos” pode despoletar correcções severas baseadas em valorizações que potencialmente excedem até os choques geopolíticos.
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