Gate Newsの報告によると、地政学的な対立の激化とマクロ経済の不確実性が重なり、アメリカの現物ビットコインETFには先週大規模な資金流出が発生し、累計で約2.96億ドルの純流出が確認され、市場のリスク選好が明らかに低下した。
データによれば、3月24日から27日の間に、複数の主流ファンドが償還に直面し、その中でもIBITが最も資金流出が集中した商品の一つとなった。金曜日の単日純流出は2.255億ドルに達し、今回の変動の重要な節目となった。週の初めには1.67億ドルの資金流入が記録されたが、市場の感情が弱まるにつれて、資金は迅速に防御的な方向にシフトした。
アナリストのJosh Gilbertは、ビットコインが段階的な低位に戻り、同時に米国株式が継続的に弱含み、S&P500指数が五週間連続で下落し、近年で最も長い下落サイクルを記録したことを指摘している。エネルギー価格が三桁レベルに急騰し、インフレ期待がさらに強化され、美連邦準備制度の利下げの道筋が強制的に遅延したことで、リスク資産に対する抑制が生じている。
地政学的要因も同様にボラティリティを増大させている。アメリカのトランプ大統領が最近中東情勢について発言したことが市場の不確実性を高め、停戦交渉の進展が見られないことが重なり、資金はリスク資産を避ける傾向にある。Peter ChungとPratik Kalaは、今回の資金流出は主に避難需要と四半期末の再バランスによって引き起こされており、その規模は歴史的な常態の範囲内にあると考えている。
短期的には圧力を受けているものの、ビットコインは他の資産に比べて一定のレジリエンスを示している。現在の価格は約67,500ドル付近に回復しているが、市場の期待は依然として慎重である。予測データによれば、投資家はビットコインが55,000ドルに下落する確率が84,000ドルに上昇する確率よりも高いと考えている。
マクロ経済および地政学的な変数が未だ緩和されていない状況下で、ビットコインの動向は感情によって主導され続け、ETF資金の流れと米連邦準備制度の政策信号が今後の重要な観察指標となるだろう。
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