Bitcoin BTC$68,767.57は火曜日に$68,000に向けて下落し、長い週末のため香港では伝統的市場が休場となる中、$70,000付近での繰り返しの失敗によりビットコイン市場が下抜けの局面に脆弱になった。
下落は、$70,000を超えるもう一度の試みが失敗した後に起き、価格が3月下旬以降の取引を定義してきた$65,000から$73,000のレンジの下限に近づくと、すぐに下げ足が速まった。その境界付近で日中の損失が加速し、モメンタムが反転したときに存在するサポートがどれほど乏しいかを浮き彫りにした。
(CoinDesk)
この落ち着きは強い需要によってもたらされているわけではない。最近のGlassnodeデータでは、価格が回復しているにもかかわらず、取引量が弱まりオンチェーン活動も低調であり、この動きの背後には参加が限られていることが示されている。
一方で、CoinDeskへのメモの中で、暗号資産ネイティブの取引および流動性企業Caladanは、需要のマイナス傾向と、大口保有者による継続的なディストリビューション（分配）を指摘し、ビットコインが幅広い蓄積ではなく、マクロ主導のフローやデリバティブのポジショニングに依存しているとした。
その結果、表面上は安定して見えるものの、その均衡が崩れれば構造的に脆い市場になる。
この脆弱性は、デリバティブ市場でより目に見える形になってきている。オプションのデータは、トレーダーが下方向の保護に対してますます上乗せして支払っていることを示しており、インプライド・ボラティリティが実現値を上回っている。スポット価格がレンジ内にとどまっていても、投資家がより大きな値動きを見込んで身構えている兆候だ。
CoinDeskに先に話したアナリストによると、だいたい$68,000を下回る地点ではネガティブ・ガンマの状況になっており、マーケットメイカーは価格が下がるにつれてエクスポージャーをヘッジするため、ビットコインを売らざるを得なくなる可能性がある。
危険なのは、このダイナミクスが下落を加速させ、緩やかな値動きをより急で、自己強化的な投げ売りに変え、サポートが崩れれば価格を$60,000水準まで引きずる可能性があることだ。
予測市場にも同様のセンチメントの変化が表れている。Polymarketでは、トレーダーが、4月にビットコインが$65,000以下で取引される確率を68%と見積もっている。一方で、$80,000のようなより高い目標の確率は大きく低下している。
まとめると、シグナルは「落ち着き」が維持される可能性を示しているが、主要な水準が崩れるまでに限られるということだ。
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