Intuitive Machines (LUNR) Action près du plus haut en 52 semaines après la victoire de la NASA et le lancement d'Artemis II

Résumé

• LUNR a bondi d’environ 16% le 25 mars après avoir remporté un nouveau contrat NASA CLPS, puis a ajouté environ 17% le 2 avril autour du lancement d’Artemis II.
• L’action est en hausse de plus de 90% depuis le début de l’année et d’environ 270% par rapport à son plus bas sur 52 semaines de 6,14 $.
• L’acquisition de Lanteris pour 800 millions de dollars a renforcé le carnet de commandes de l’entreprise à 943 millions de dollars et devrait l’aider à dégager un EBITDA ajusté positif en 2026.
• Un contrat NASA en attente pour un Lunar Terrain Vehicle (LTV), d’une valeur de 600M$–800M$, pourrait pousser le carnet de commandes total au-delà de 1,5 milliard de dollars.
• Le short interest se situe à environ 30% du flottant, ce qui rend LUNR vulnérable à de fortes variations dans les deux sens.

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Intuitive Machines a connu quelques semaines remarquables. La société spatiale basée à Houston a vu son action bondir d’environ 16% le 25 mars après avoir annoncé une nouvelle victoire de contrat dans le cadre du programme NASA Commercial Lunar Payload Services. Puis, le 2 avril, LUNR a ajouté environ 17% supplémentaires, alors que les investisseurs réagissaient au lancement d’Artemis II — la première mission lunaire habitée en plus de 50 ans. La société a joué un rôle de suivi pendant la mission.

Intuitive Machines, Inc., LUNR

Le 7 avril, l’action se négociait autour de 22,56 $, proche de son plus haut sur 52 semaines de 24,30 $. C’est bien loin du creux de 6,14 $ touché il y a un an — une hausse de plus de 270% depuis le bas, et de plus de 90% depuis le début de l’année.

L’entreprise ne compte que 525 employés et a été fondée en 2013. Elle n’est toujours pas rentable, avec un ratio cours/bénéfice de -31,59. Mais le marché revalorise désormais la nature exacte de ce qu’est Intuitive Machines.

Le deal Lanteris change la donne

Une grande partie de cette revalorisation remonte à janvier, lorsque Intuitive Machines a finalisé une acquisition de 800 millions de dollars de Lanteris Space Systems. L’opération a constitué un changement significatif pour une société qui dépendait auparavant presque entièrement de récompenses périodiques de missions lunaires de la NASA.

L’acquisition a porté le carnet de commandes total à 943 millions de dollars. Lanteris génère déjà un EBITDA ajusté positif, ce qui a aidé l’entreprise à viser un EBITDA ajusté positif sur l’ensemble de l’année 2026 — une amélioration par rapport à une perte d’EBITDA de 13 millions de dollars en 2025.

Le deal a aussi élargi le périmètre de l’entreprise. Au début de mars, L3Harris Technologies a sélectionné Intuitive Machines pour développer des plateformes de vaisseaux spatiaux — un signe que l’entreprise est considérée comme un contractant spatial à grande échelle, et pas seulement comme un service de livraison lunaire.

Intuitive Machines étend aussi sa base de revenus récurrents grâce au contrat Near Space Network Services (NSNS), qui est mis en œuvre selon un modèle de facturation Infrastructure-as-a-Service. Ce type de flux de revenus prévisible est généralement ce que les investisseurs récompensent par des multiples plus élevés.

Un contrat clé avec la NASA est encore en attente

Un catalyseur à court terme qui ne s’est pas encore matérialisé est l’attribution d’un Lunar Terrain Vehicle à la NASA. Le contrat est évalué entre 600 millions de dollars et 800 millions de dollars. Une décision était initialement attendue avant la fin de 2025, mais des perturbations liées au gouvernement fédéral ont repoussé le calendrier en 2026.

Si Intuitive Machines remporte le contrat LTV, le carnet de commandes total dépassera 1,5 milliard de dollars. Le deal inclut également une clause de leasing commercial — la NASA n’utiliserait pas le rover à plein temps, et Intuitive pourrait le louer à des clients privés entre-temps.

Neuf analystes de Wall Street qui couvrent l’action ont fixé un objectif de cours moyen de 24,38 $, ce qui implique environ 7% de hausse par rapport aux niveaux actuels.

Le short interest reste élevé, autour de 30% du flottant. C’est un frein significatif — près d’un tiers des actions en circulation est détenu par des investisseurs qui parient contre le titre. C’est à double tranchant : de bonnes nouvelles peuvent déclencher des rallies de rachat de shorts, mais tout faux pas dans l’exécution a tendance à être sanctionné rapidement.

Le volume quotidien typique de LUNR dépasse 19 millions d’actions. Le 7 avril, le volume était seulement de 98 000 — une séance exceptionnellement calme pour une action connue pour sa volatilité.

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