Давайте розберемося, що таке розумні гроші на ринку і чому більшість трейдерів втрачають свої активи, навіть коли вони здаються правими за технічним аналізом.

Стратегія смарт мани — це не просто аналіз графіків. Це розуміння того, як діють великі гравці ринку — банки, хедж-фонди, інституційні інвестори, яких у народі називають Кітами. Вони працюють на всіх ринках: акції, валюта, крипто. І ось у чому суть: у них величезний капітал, вони можуть впливати на ціни і маніпулювати ними у своїх інтересах.

Основна ідея проста, але потужна. На ринку є великі учасники і натовп дрібних трейдерів. Великий гравець завжди діє проти того, що очікує натовп. Він грає на емоціях FOMO, рухає ціну у потрібному йому напрямку і заробляє. Стратегія смарт мани навчає тебе бачити ці рухи і думати так, як думає Кіт. А вони завжди заробляють.

Чому це працює? Кіту потрібна величезна ліквідність для його ордерів. Це займає час. Тому він полює за ліквідністю, використовуючи різні хитрощі. Тут і допомагає розуміння Smart Money.

Тепер про різницю з класичним технічним аналізом. Так, стратегія смарт мани — це теж технічний аналіз, але вона базується на свічковому аналізі і зовсім іншому підході. Більшість дрібних трейдерів використовують патерни класичного ТА — фігури, індикатори. І що відбувається? Вони не працюють у більшості випадків, депозити зливаються. Бачили, як гарний бичачий трикутник раптом ламається у зовсім нелогічний бік? Або сильна підтримка, від якої чекали розвороту, просто пробивається імпульсно, а потім ціна повертається? Це не випадковість. Великий гравець розуміє психологію натовпу і спеціально малює для нього ті формації, які вона хоче бачити. Результат: 95 відсотків дрібних учасників залишаються ні з чим.

Ринок має три основні структури. Висхідна — це бичачий тренд з оновленням максимумів і підвищуючимися мінімумами. Вниз — медвежий тренд з оновленням мінімумів і зниженням максимумів. І бічний рух, флэт, коли ринок коливається без явного напрямку. Визначення поточної структури — це основа всього аналізу.

У бічному русі часто відбувається накопичення позиції великим гравцем. За рахунок цього флэту він отримує потрібну йому ліквідність. Коли ціна виходить за межі діапазону, це називається девіацією. І часто це сигнал до розвороту і повернення у межі боковика.

Є такий момент — точки Swing. Це місця, де відбувається розворот ціни. Swing high складається з трьох свічок: центральна з найвищим максимумом і дві сусідні з нижчими. Swing low навпаки. Це ключові рівні.

Важливо розуміти злом структури. Break of Structure — це оновлення структури всередині тренду. Change of Character — це зміна напрямку тренду. Перший BoS після CHoCH називається Confirm і підтверджує зміну тренду.

Ліквідність — це головне паливо для великого гравця. На практиці це стоп-прикази дрібних трейдерів, які зазвичай знаходяться за очевидними рівнями підтримки і опору. Кіт заповнює ці стопи і набирає свою позицію. Найбільше скупчення ордерів знаходиться за значущими максимумами і мінімумами — це пули ліквідності, за якими полює великий гравець.

Є такий патерн — SFP, Swing Failure Pattern. Коли максимуми і мінімуми рівні, витяг стопів відбувається за рахунок оновлення попередніх Swing за рахунок фитиля свічки. Найпоширеніший вхід після закриття такої свічки — стоп розміщується за її тінню.

Імбаланс — це дисбаланс між ордерами на покупку і продаж. На графіку це довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх. Імбаланс виступає магнітом для ціни, ринок буде намагатися його перекрити.

Ордерблок — це місце, де був проторгований великий обсяг великим гравцем. Тут відбувається ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому ордерблоки виступають підтримкою і опором, магнітом, до якого прагне ціна.

Дивергенція — це розходження між рухом ціни і індикатором. Бичача дивергенція: мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора підвищуються — сигнал до розвороту вгору. Медвежа навпаки. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал. На молодших ТФ дивергенції часто ламаються.

Обсяги відображають інтерес учасників ринку. Зростання обсягів на бичачому тренді означає силу, зниження — слабкість. Якщо ціна зростає, але обсяги падають, це може сигналізувати про швидкий розворот.

Три важливі патерни: Three Drives Pattern — це серія вищих максимумів або нижчих мінімумів, сигнал до розвороту. Three Tap Setup — схожий, але без третього екстремуму, завдання — набір позиції великим гравцем.

Торгові сесії важливі. Азіатська сесія з 03:00 до 11:00, Європейська з 09:00 до 17:00, Американська з 16:00 до 24:00 за московським часом. Внутрішньоденні три цикли: акумуляція, маніпуляція, дистрибуція. Зазвичай акумуляція — на Азії, маніпуляція — у Європі, дистрибуція — в Америці.

CME відкривається у понеділок о 01:00 за Мск, закривається у п’ятницю о 24:00. Між вихідними може утворитися гэп, ціновий розрив. Такі дірки виступають магнітом для ціни, у більшості випадків їх перекривають.

Крипто залежить від класичних ринків. S&P500 має позитивну кореляцію з BTC. DXY, індекс долара, має негативну кореляцію. Зростання S&P500 зазвичай супроводжується зростанням BTC і падінням DXY. Зростання DXY супроводжується падінням BTC.

В підсумку, стратегія смарт мани допомагає виявити дії великого гравця і пояснює природу маніпуляцій. Ти навчишся отримувати вигоду з цих маніпуляцій і зможеш торгувати разом із великим капіталом. Це зовсім інший рівень розуміння ринку. Удачі у торгівлі.