Аналіз подальшого руху великого та малого рівнів після великої та малих хвиль!

1. Основний рівень: тижневий графік ще не завершився, ключовим є двохсерединний рівень на денному графіку
Застосовуючи аналіз за методом Чень, завжди слід дотримуватися логіки визначення напрямку на великому рівні та пошуку точок входу на малому рівні, спершу фокусуючись на найважливішій структурі тижневого та денного графіка.

1. Тижневий рівень: одна хвиля ще не завершена — це основний каркас загальної тенденції. Внутрішньо він містить типи руху денного рівня, а не окремі сегменти.
2. Денний рівень: наразі йде побудова другого рівня середини того ж рівня, і це не помилка більшості учасників ринку, які вважають, що «відскок по тижневій хвилі завершився».
Структура всередині денного графіка ясна: одна хвиля падіння → корекція в межах середини → ще одне падіння, і ці два падіння не формують дивергенцію. Це можна підтвердити за індикатором MACD: нові мінімуми жовто-білої лінії, обсяг збільшується одночасно — типова корекція без дивергенції падіння.

З огляду на це, у майбутньому денний рівень має лише два можливі сценарії: ① відскок із подальшим новим мінімумом; ② побудова другого денного середини. За структурою Чень, ймовірність побудови другого середини вища.

Майбутня структура денного середини ймовірно виглядає так: одна хвиля вгору → одна вниз → ще одна вгору, з невеликим проривом попереднього максимуму, а потім ще одне падіння для тестування нового мінімуму. Важливий момент для перевірки: чи буде це падіння, що пробиває рівень 6 000 доларів, мати достатню силу і чи сформує воно дивергенцію з попередньою хвилею.
Якщо утвориться трендова дивергенція двох серединих: тижнева хвиля, швидше за все, завершиться, і далі можливий відскок у межах відповідного рівня — підтримка в районі 58K-56K (сильна підтримка при повторному тестуванні рівня). Ціль відскоку — близько 100K.
Якщо дивергенція не сформується: структура залишиться у стані коливань, і потрібно чекати прориву структури.

2. Зв’язок між середніми рівнями: ритм 4-годинного графіка, сильний опір у 73K і резонансний тиск у 78K
Після визначення великого каркаса, перехід до 4-годинного рівня — розбір конкретних ритмів зростання та рівнів опору — це ключові точки для подальших дій.

1. Взаємозв’язок між 4-годинним та денним графіками: на даний момент денний рівень у стані коливань, внутрішньо відповідає типам руху на 4-годинному рівні. Відскок по денній хвилі завершився внутрішнім падінням, структура відскоку — форма 1-2-3 на 4-годинному графіку, але всередині 4-годинного рівня — структура корекції з дивергенцією.
2. Основний ритм: спершу — один рух у 4-годинному рівні для тестування рівня, потім — прорив нових максимумів, короткострокова ціль — близько 73K.
Це важливий рівень опору: лінія тренду, проведена через два останні вершини, проходить біля 73K. Попередній відскок до 78K не досягнуто, і простір для відскоку звузився — 73K стає сильним опором, після тестування якого можливий другий пошук вгору.
3. Кінцевий рівень опору у 78K: чому саме 78K легко стає точкою зупинки?
Головне — резонанс трендової лінії та рівня Фібоначчі: — З боку трендової лінії: прорив 73K активує ринок для покупки;
— З боку рівня Фібоначчі: попереднє падіння і відскок до рівня 0.382 (понад 74K), потім відкат, і цей відскок, ймовірно, протестує рівень 0.5 — 78K.

78K — типова зона для заманювання покупців: прорив приверне багато трейдерів у довгу позицію, що може швидко призвести до обвалу — це найпоширеніший сценарій у бичачих коливаннях і головна причина не слід сліпо купувати на підвищення.

3. Деталі малого рівня: заповнення цінового розриву на 30-хвилинному графіку, справжня точка входу — друга покупка
Зменшення масштабу до 30-хвилинного графіка — розбір конкретних ритмів заповнення та логіки точок входу — це ключ до практичної торгівлі.

1. Основний момент щодо розриву: на ринку чітко видно ціновий розрив, заповнення якого — обов’язковий етап на 30-хвилинному рівні, зона розриву — близько 67K.
2. Структура на 30-хвилинному рівні: далі можливий сценарій «вниз — вгору — вниз», що відповідає тесту рівня 67K, основна мета — заповнити цей розрив і повернутися у межі денного середнього рівня.
3. Чіткий вхід: наразі — не час для входу, потрібно чекати одночасного виконання двох умов:
① Заповнення розриву на 67K, завершення структури «вниз — вгору — вниз» на 30-хвилинному рівні;
② Не пробиття рівня другої покупки — входу у середньому рівні 4-годинного графіка.

Тут наголошується на ключовому принципі: якщо на великому рівні з’являється сигнал на короткий продаж, на малому рівні — не відкривайте довгі позиції. Якщо на 30-хвилинному рівні з’явиться сигнал на третю покупку, швидше за все, ринок піде у сценарій «заповнення — відскок без нових максимумів — знову падіння», і короткострокова торгівля стане дуже ризикованою через високу волатильність і можливі облави.

4. Підсумки сценаріїв та рекомендації щодо торгівлі
Основний сценарій (з високою ймовірністю):
73K сильний опір → тестування 4-годинного рівня → другий пошук угору з проривом 73K → тест рівня 78K → відскок і повернення до 67K → заповнення розриву → побудова другої покупки на 4-годинному рівні → подальше очікування прориву великого рівня.

Менш ймовірний сценарій:
прямий прорив 4-годинного рівня до 73K і зниження без пробою цього рівня. Однак, з точки зору цілісності структури Чень, для подальшого падіння потрібно прорвати трендову лінію і завершити «заманювання» покупців, тому цей сценарій має низьку ймовірність.

Основні рекомендації щодо торгівлі:
1. Відмовитися від короткострокових внутрішньоденних торгів на 30-хвилинному рівні — високий рівень волатильності, низька толерантність до помилок, легко потрапити у пастку третьої покупки;
2. Слідкувати за другою покупкою на 4-годинному рівні: чекати заповнення розриву, не пробиття другого рівня — і тоді входити у другу покупку в межах середнього рівня, що підвищить ймовірність успіху;
3. Обережність біля 78K: не слід сліпо купувати, якщо відскок до 78K супроводжується сигналами вершини або дивергенції — можна спробувати коротку позицію з обмеженим стопом.

Наостанок: система Чень — це не те, що можна швидко зрозуміти за короткий час. Я сам досліджував її майже 6 років, поки не отримав цінний підказку від наставника щодо її ключової логіки. Більшість учасників ринку застрягли у «спостереженні за лініями, а не структурою, гонитві за зростанням і продажем на спаді». Ті, хто зможе правильно зрозуміти цю структуру, вже випередили більшість. Наступні рухи підтвердять структуру, і ми будемо торгувати з урахуванням ймовірностей, з головним акцентом на стабільність.