Только что заметил кое-что интересное в аналитических отчетах. Парочка акций AI сейчас получают довольно серьезные прогнозы роста от Уолл-стрит, и причины за ними заслуживают внимания.

Первым идет Meta. Бартон Крокетт из Rosenblatt Securities рассматривает текущую цену около $653 и видит целевую цену в $1,144 — это потенциал роста на 75%. Более консервативный аналитический консенсус оценивает рост примерно в 30%, но суть в том, что большинство считает, что акция недооценена в текущем положении. Что движет этим? Meta делает огромные ставки на AI для улучшения ранжирования и рекомендаций контента в Facebook, Instagram и WhatsApp. Они даже создали собственные чипы для работы этих моделей. Реальный эффект проявился в четвертом квартале — выручка выросла на 24%, количество показов рекламы увеличилось на 18%, а они смогли взимать на 6% больше за каждую рекламу. Люди опасались, что Meta слишком много тратит на инфраструктуру AI, но цифры показывают, что это действительно окупается. Помимо этого, есть долгосрочная стратегия по AR-очкам. Цукерберг говорит о системах сверхинтеллекта, которые в конечном итоге могут заменить смартфоны. Акция торгуется по мультипликатору 28x прибыли с прогнозируемым ежегодным ростом в 21% до 2027 года, что, честно говоря, выглядит довольно разумным при таком потенциале.

Затем идет Atlassian. Кит Вайс из Morgan Stanley ставит целевую цену в $290 на акцию, которая торгуется примерно по $76 — это потенциал роста в 280%, что довольно впечатляет. Средний аналитический таргет — около 97% роста. Основная опасение инвесторов — что генерация кода с помощью AI убьет спрос на инструменты для разработчиков, такие как Jira. Но Morgan Stanley считает обратное — они полагают, что прирост производительности с помощью AI действительно расширит пул разработчиков и вызовет волны модернизации. Данные по рынку подтверждают это. Goldman Sachs недавно отметил, что вакансии в области разработки программного обеспечения на Indeed выросли на 11% по сравнению с прошлым годом. Atlassian также продвигает свой собственный AI-продукт Rovo, который недавно достиг 5 миллионов активных пользователей в месяц, что на 40% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Оценка тоже интересна — 17x скорректированной прибыли с недавним ростом в 27% и предполагаемым ежегодным ростом в 19% до 2027 года.

Ни одна из этих акций не гарантированная победа, но аналитический консенсус по обеим указывает на реальный потенциал роста, если вы верите в развитие AI. Стоит держать их в поле зрения, если вы интересуетесь этой сферой.