В последнее время я наблюдаю за рынком, и честно говоря, сейчас есть действительно интересные возможности, если пройтись по шуму. Особенно в технологическом секторе есть имена, на которые стоит обратить внимание, и я хотел бы поделиться своими наблюдениями.

Начнем с Microsoft. Да, все знают компанию, но вот в чем дело — она только что показала рост на 17%, а рынок практически проигнорировал это. Акции все равно обвалились, что удивительно. Сейчас цена по мультипликатору 24x по прогнозной прибыли, что является самой низкой за последние три года. Такой входной уровень встречается нечасто.

Amazon — еще один интересный пример. Акции упали примерно на 20% от пика, и люди недооценивают, что происходит внутри компании. Большинство думает о Amazon как о платформе электронной коммерции, но настоящие деньги — в AWS. Этот облачный бизнес показал лучший квартал за более чем три года с ростом выручки на 24%. И еще — их подразделение по производству собственных чипов растет тройными цифрами. Очевидно, что они выигрывают в области искусственного интеллекта, и я думаю, что рынок скоро это осознает.

Альфабет — это уже другая история. Сейчас рынок действительно обращает на нее внимание. После начала бума ИИ в 2023 году их сильно критиковали, но они тихо стали одним из сильнейших игроков в области генеративного ИИ. Если их модели займут лидирующие позиции, потенциал роста еще очень большой.

Затем идет The Trade Desk. Это было очень жестко — падение более чем на 80% от максимумов. Происходит два процесса: их рост замедляется, и акции софтверных компаний сильно пострадали из-за опасений по поводу ИИ. Но есть и противоположная точка зрения — в прошлом квартале они все равно увеличили выручку на 18%. Сейчас они торгуются по мультипликатору 12x по прогнозной прибыли, что похоже на то, как будто вам платят за ожидание восстановления. Такие дешевые сделки с умными акциями для инвестиций встречаются нечасто.

Последний — Broadcom. История с чипами для ИИ здесь очень масштабная. Они сотрудничают с крупными компаниями в области ИИ для создания собственных чипов, и ожидается 100% рост их бизнеса по производству ИИ-чипов в следующем квартале. Если это сбудется, они станут самым быстрорастущим крупным поставщиком ИИ-чипов. А поскольку развитие инфраструктуры ИИ, по прогнозам, продлится еще годы, это может быть началом для этой акции.

На мой взгляд, если вы ищете умные акции для инвестиций прямо сейчас, у вас есть возможность войти в некоторые из них по разумным ценам. Так не будет продолжаться вечно.