O relatório mais recente da Gate mostra que o mercado cripto em 2025 está a registar elevada volatilidade, com o BTC e o ETH a perderem força, ao mesmo tempo que as estratégias quantitativas de riqueza da empresa alcançam taxas de sucesso de 100%; o documento sublinha a importância da regulação e o crescimento da participação institucional.

Segundo o mais recente Relatório Mensal de Gestão de Património Privado da Gate, relativo a dezembro de 2025, o mercado cripto terminou o ano de 2025 com um desempenho fraco, com o Bitcoin e o Ethereum a não conseguirem manter os níveis registados no início do ano. A negociação em dezembro manteve-se sob pressão descendente, com saídas líquidas de ETF à vista e uma liquidez reduzida durante o período festivo a condicionarem o sentimento do mercado. O BTC e o ETH recuaram 3,06% e 0,67%, respetivamente, ao passo que os ETF de Bitcoin à vista registaram saídas líquidas de 733 milhões $, reforçando o ambiente de cautela.

Neste contexto volátil, as estratégias quantitativas da Gestão de Património Privado da Gate demonstraram grande resiliência e rigor no controlo de risco. Vários fundos principais apresentaram uma taxa de sucesso de 100% ao longo do ano, com destaque para o Stellar Core Smart-Invest (USDT), que alcançou um retorno anualizado de 11,0% e um rácio de Sharpe de 4,3 em 2025, evidenciando um desempenho ajustado ao risco superior. A estratégia USDT registou um retorno de 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no total do ano, com perdas globais praticamente nulas, sublinhando a sua robustez defensiva em mercados instáveis.

Perspetivando o futuro, as condições macroeconómicas de curto prazo indicam uma baixa probabilidade de corte nas taxas da Fed em janeiro, uma vez que os fundamentos económicos se mantêm resilientes. Por outro lado, a divergência de políticas poderá continuar a gerar volatilidade nos mercados. A médio e longo prazo, uma coordenação regulatória mais profunda e o avanço da legislação cripto estão a criar as bases para a integração dos ativos digitais no sistema financeiro convencional. Com o aumento da participação institucional, as estratégias quantitativas e a gestão de risco tornar-se-ão pilares centrais na alocação de património privado.

Mais detalhes: https://www.gate.com/announcements/article/49247

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