Origem e posicionamento da Avantis
(Fonte: avantisfi)
O DeFi segue evoluindo rapidamente e, para investidores profissionais, negociações de contratos perpétuos focados em ativos individuais já não são suficientes. A Avantis é uma plataforma de alavancagem descentralizada especializada em criptoativos, câmbio e commodities. Seu ambiente integrado permite a gestão simultânea de múltiplas classes de ativos, assegurando eficiência e equidade por meio de operações descentralizadas.
O projeto é conduzido pela Avantis Foundation, reunindo especialistas dos segmentos de investment banking, engenharia e P&D, venture capital, design de produto e setores cripto, acumulando mais de 20 anos de experiência no mercado. Esse histórico viabiliza a criação de protocolos profissionais e o desenvolvimento sustentável da plataforma.
Exchange global on-chain, com alavancagem cross-market
A Avantis vai além dos modelos DeFi convencionais, expandindo os limites do mercado cripto para criar um ecossistema de alavancagem on-chain que integra diversas classes de ativos. Usuários podem negociar simultaneamente Bitcoin, pares de moedas estrangeiras, ouro e outros ativos, viabilizando estratégias macro completas. Os recursos principais da plataforma incluem:
- Alavancagem sintética: Plataforma baseada em pool de liquidez USDC, com alavancagem de até 500x.
- Segmentação de risco para provedores de liquidez: LPs escolhem o nível de exposição desejado, ampliando a flexibilidade.
- Composabilidade: Desenvolvedores têm autonomia para criar novos módulos usando o motor de alavancagem.
Mecanismos inovadores de design
Para aprimorar a experiência de negociação, a Avantis utiliza mecanismos únicos:
- Reembolso de perdas: Em alguns casos, traders prejudicados recebem parte dos fundos de volta, equilibrando o interesse aberto do mercado.
- Slippage positivo: Operações que favorecem o equilíbrio do mercado podem ser executadas com preços mais vantajosos.
- Suporte multiativo on-chain: Além de cripto, integra forex e ouro, consolidando o mercado global on-chain.
- Alavancagem sem taxas: Em situações específicas, só há cobrança sobre operações com lucro realizado.
- Gestão de risco inovadora para LPs: Diferente do modelo padrão dos market makers DeFi, LPs definem sua exposição ao risco conforme a segmentação e prazo.
Motor central de negociação
A pool de liquidez da Avantis é garantida pelo USDC Vault, que atua como contraparte em todas as operações:
- Os lucros das negociações são pagos pelo Vault.
- As perdas são absorvidas pelo Vault e distribuídas entre os LPs.
O Vault opera em dois níveis:
- Tranche Sênior: Baixo risco, responsável por 35% dos resultados.
- Tranche Júnior: Alto risco, responsável por 65% dos resultados.
Esse sistema permite que LPs escolham níveis de exposição, semelhante ao modelo de faixa de preço do Uniswap V3, mas voltado para operações alavancadas.
Modelo de receitas e taxas
A principal receita da Avantis advém de duas fontes:
- Taxas de negociação: Abrangendo taxas de abertura, encerramento e margem.
- Taxas de depósito/saque no Vault: Variam conforme o protocolo e prazo de bloqueio.
As receitas do protocolo são alocadas da seguinte forma:
- 60% para LPs, recompensando o risco assumido e a contribuição ao sistema.
- 40% para o tesouro do protocolo, sustentando o desenvolvimento, competições de trading e incentivos ao ecossistema.
Tokenomics do AVNT
AVNT é o token principal da Avantis e reúne funções de utilidade, governança e segurança:
- Governança: Quem detém o token participa das decisões do protocolo e ajustes de parâmetros.
- Incentivos: Utilização em airdrops, recompensas e ações de marketing.
- Segurança: Staking reforça a segurança do protocolo.
- Ecossistema: Suporte para desenvolvedores e expansão comunitária.
Distribuição do token
- Airdrop inicial: 12,5%, desbloqueio total no TGE.
- Incentivos à comunidade: 28,6%, liberação linear em 42 meses.
- Recompensas para builders & ecossistema: 9%, liberação linear em 24 meses.
- Investidores Seed & Series A: 26,61%, 12 meses de cliff e liberação linear em 30 meses.
- Equipe & Advisors: 13,3%, 12 meses de cliff e liberação linear em 30 meses.
- Fundação: 4%, liberação linear em 24 meses.
- Reserva de liquidez: 6%, desbloqueio total no TGE.
(Fonte: docs.avantisfi)
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Conclusão
Avantis vai além de uma plataforma de alavancagem on-chain: é infraestrutura descentralizada para negociação multiativos. Seus controles de risco inovadores e suporte para múltiplos ativos atendem a traders sofisticados e atraem LPs interessados em diversificação. Com a evolução do DeFi, Avantis se consolida como pilar das finanças on-chain, tendo o AVNT como motor do crescimento do ecossistema.
