サンディスク (SNDK) 株が水曜日に10％上昇した理由

TLDR

• 2026年4月1日にSanDiskの株価が約11%急騰。ミクロンに関する強気のカンター・フィッツジェラルドのメモが火付けとなり、その流れが波及した
• カンターはミクロンを最有力銘柄とし、目標株価を700ドルに設定。「TurboQuantの脅威」はジュボンズのパラドックスによって過大評価されていると主張
• イラン戦争が韓国でエネルギー危機を生み、韓国のメモリ競合に打撃を与える可能性がある
• SanDiskは2026年度第3四半期のガイダンスを引き上げ、売上高と利益がウォール街の予想を上回る見通しを示した
• シティのアナリスト、アシヤ・マーチャントも同様に、株に対する前向きな見通しを再確認した

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メモリ株は、厳しい局面の後に4月1日にようやく一息ついた。SanDisk（SNDK）は正午ごろまでに約11.3%上昇し、約692.73ドルに到達。ミクロン（MU）もすぐ後ろにつけて+11.4%となった。

Sandisk株式会社、SNDK

きっかけは？ ミクロンに関するカンター・フィッツジェラルドの強気メモが、より広いメモリ・セクターへ波及したことだ。

メモリ領域は、アルファベットがTurboQuantアルゴリズムを明らかにした後、圧力がかかっていた——これは理論上、ストレージ要件を削減し、メモリ・チップ需要を損ね得る圧縮ツールだ。こうしたニュースは、反発が始まるまでの数日間でセクターに大きな打撃を与えた。

カンターはその見方に反論した。同社は、TurboQuantは見た目ほど脅威ではないとし、ジュボンズのパラドックスを挙げた。何かがより効率的になると、人々はそれを減らすのではなく、むしろより多く使う傾向がある、というものだ。もしカンターの見立てが正しければ、TurboQuantの売り急ぎは過剰反応だった可能性がある。

カンターは、ミクロンの経営陣との会合を受けて、目標株価700ドルとともにミクロンを最有力銘柄として再確認した。こうした自信の表明は、セクター全体を押し上げるのに十分だった。

ただ、SanDiskは「ついていく」だけではない。企業は2026年度第3四半期のガイダンスを引き上げ、売上高と利益はウォール街が織り込んでいた水準を大きく上回るとしている。これは、セクターの追い風に加えて、実体のあるファンダメンタルな触媒だ。

シティのアナリスト、アシヤ・マーチャントも、株に対する前向きな見方を再確認し、利益成長にはまだ伸びしろがあるという考えを後押しした。

SanDiskにとっての地政学的な追い風

カンターは地政学的な観点も指摘した。進行中のイラン戦争が、韓国でエネルギー不足を生み出しており、その結果、韓国のメモリメーカーのコストを押し上げている。これは、SKハイニックスやサムスンのような主要競合に対して、SanDiskとミクロンに優位性を与える可能性がある。

SanDiskの製造は、ホルムズ海峡からの石油・天然ガスに依存するアジア市場に拠点があるため、そこにも一定の影響はある。ただし総合的な見立てでは、韓国勢のほうがより大きな逆風に直面しているかもしれない、ということだ。

SanDiskは、2025年にウェスタン・デジタルから分社化して独立企業になってからだ。以来、株価は年初来でおよそ168%上昇している——タイトなNANDの供給、AI主導のストレージ需要、そしてメモリ価格の上昇によって押し上げられた上昇だ。

メモリ市場を動かしているもの

NAND市場は依然としてタイトだ。AIインフラの増設がストレージ容量を食い潰しており、供給が追いついていない。その背景は、SanDiskのマージンとキャッシュフローにとって追い風になっている。

トレーダーは、今回のガイダンス引き上げが、サンディスクが市場の想定よりもAIやデータセンターの機会をより多く取り込めていることを示すサインなのかを見極めようとしている。

株価が692.73ドルで、時価総額が約1,020億ドルの状況下では、SanDiskの2026年度第3四半期ガイダンスの更新と、新たなアナリスト支援が、今日の値動きを最も直接的に説明できる要因だ。

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