Laporan Bulanan Gate Private Wealth Management—Desember 2025

Wawasan Pasar

Manajemen Kekayaan Pribadi Gate

Quant Trading

Keuangan

2026-01-14 05:46:28

Waktu Membaca: 1m

Terakhir Diperbarui 2026-04-09 09:13:35

Unduh Laporan Lengkap (PDF)

Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan hasil negatif, karena BTC dan ETH gagal mempertahankan level kunci pada awal tahun di $90.000 dan $3.000. Di dalam dana kuant kekayaan pribadi Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) mencatat imbal hasil tahunan sebesar 11,0% dan rasio Sharpe 4,3, menandakan performa penyesuaian risiko yang solid. Selain itu, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT), dan Gravity Hedge (USDT) berhasil meraih tingkat kemenangan 100% sepanjang tahun. Strategi USDT membukukan imbal hasil 1,6% pada Desember dan total imbal hasil tahunan sebesar 7,5%, dengan penurunan nilai keseluruhan mendekati nol. Dalam jangka pendek, kemungkinan penurunan suku bunga Fed pada Januari tergolong rendah, dan perbedaan pendapat terkait kecepatan penurunan di masa mendatang diperkirakan akan semakin melebar. Untuk jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih mendalam serta kemajuan legislasi kripto berpotensi menjadi titik balik institusional utama bagi aset kripto dalam memasuki sistem ke

Poin Penting

Tinjauan Pasar: Sepanjang Desember, pasar didominasi oleh tren bearish, dengan level support utama diuji, arus keluar ETF, dan likuiditas rendah selama musim liburan. BTC dan ETH masing-masing turun 3,06% dan 0,67%, sementara ETF Bitcoin spot mencatat arus keluar sebesar 733 juta USD. Secara keseluruhan, tahun 2025 berakhir dengan imbal hasil negatif, dan BTC serta ETH tidak berhasil mempertahankan level kunci awal tahun.

Kinerja Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT), dan Gravity Hedge (USDT) seluruhnya membukukan tingkat kemenangan 100%. Stellar Core Smart-Invest (USDT) memimpin dengan imbal hasil tahunan 11,0% dan rasio Sharpe 4,3. Strategi USDT menghasilkan return 1,6% pada bulan Desember dan return setahun penuh 7,5%, dengan drawdown keseluruhan nyaris nol.

Prospek: Dalam jangka pendek, dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, kemungkinan The Fed memangkas suku bunga pada Januari sangat kecil, dan perbedaan kebijakan terkait pemangkasan suku bunga ke depan dapat semakin melebar. Dalam jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih mendalam dan kemajuan legislasi kripto berpotensi menjadi tonggak institusional utama bagi aset kripto untuk masuk ke sistem keuangan arus utama.

(Klik di bawah untuk mengakses laporan lengkap)

Disclaimer
Investasi di pasar mata uang kripto memiliki risiko tinggi. Pengguna disarankan melakukan riset independen dan memahami sepenuhnya karakteristik aset serta produk sebelum mengambil keputusan investasi. Gate tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat keputusan investasi tersebut.

Penulis: Akane

Pengulas: Shirley, Puffy, Kieran

Pernyataan Formal

* Informasi ini tidak bermaksud untuk menjadi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi lain apa pun yang ditawarkan atau didukung oleh Gate.

* Artikel ini tidak boleh di reproduksi, di kirim, atau disalin tanpa referensi Gate. Pelanggaran adalah pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan dapat dikenakan tindakan hukum.

Unduh Laporan Lengkap (PDF)

Konten