1. Antecedentes del proyecto cripto Moonshot
Moonshot Crypto es una plataforma de trading descentralizada incubada por Alliance DAO, centrada en el trading de monedas meme en el ecosistema Solana. Su objetivo principal es reducir la barrera para el trading de criptomonedas, admitir depósitos en moneda fiat como Apple Pay y tarjetas de crédito, y simplificar los procesos de gestión de carteras.
Moonshot Cripto se lanzó oficialmente a mediados de julio de 2024, con su versión de la App Store lanzada el 18 de julio de 2024. Esta fecha marca la entrada oficial de la plataforma en el mercado de comercio de criptomonedas a través de depósitos en moneda fiduciaria y un proceso de operación minimalista, convirtiéndose en una opción popular para los inversores en la moneda MEME.
Fuente:Página de software de la App Store
Datos clave (a partir del 18/02/2025):
- Fundación en cadena: Solana
- Volumen pico de operaciones por día: $4 mil millones (durante el lanzamiento de TRUMP el 18/01/2025)
- Crecimiento de usuarios: 204,000 nuevos usuarios (2025/01)
Fuente:Sitio web oficial de Moonshot
2. Rendimiento del mercado de Crypto Moonshot
Efecto TRUMP: Celebración y Ebb
Durante el lanzamiento del token TRUMP el 18 de enero de 2025, la plataforma Moonshot experimentó una intensa volatilidad:
- Concentración de operaciones: El token TRUMP contribuyó al pico de volumen de operaciones de $400 millones en un solo día en la plataforma (97% del volumen total de operaciones diarias), estableciendo un récord de volumen de operaciones diarias en el DEX del ecosistema Solana.
- Estructura de crecimiento de usuarios: De los 204,000 nuevos usuarios, el 83% completó su primer depósito a través de Apple Pay/PayPal, con un monto promedio de depósito de $420 por transacción.
- Modelo de volatilidad de precios: El token TRUMP aumentó más de un 15,000% en 12 horas, con un valor de mercado que superó los $32 mil millones en un momento dado, pero cayó a $33 en 24 horas debido a problemas de concentración (las 5 principales direcciones que controlan el 90% del suministro).
Verificación del efecto de la larga cola
A pesar de la disminución de popularidad, el token TRUMP todavía mantiene un nivel de actividad por encima del promedio (2025/01/25-31):
- Volumen medio diario de operaciones: aumentó de 5.6M a 50M (crecimiento de 8.9 veces)
- Comerciantes únicos diarios promedio: aumentaron de 4,125 a 33,000 (crecimiento de 8.0 veces)
- Proporción de comercio de robots: de 28% a 51% (+82%)
Fuente:Volumen diario de trading de Moonshot de $TRUMP token
Características de retención de usuarios
- Retención a corto plazo: la tasa de retención de usuarios de TRUMP a 7 días es del 44%, superior al promedio de la plataforma del 31%
- Retención a largo plazo: A partir del 18/02/2025, la tasa de retención de usuarios TRUMP a 30 días es del 19%, significativamente más alta que la de otros tokens Meme (8%)
- Patrón de comportamiento: el 43% de los usuarios adoptan la estrategia 'duplicar', con un período promedio de retención de 6.3 días \
Conclusión clave: TRUMP ha verificado el poder explosivo de combinar puntos calientes políticos y tokens Meme, pero la plataforma debe abordar los problemas de cribado de calidad de tokens y concentración excesivamente alta de tokens para convertir el tráfico a corto plazo en valor ecológico a largo plazo.
Fuente:El Director de Investigación de Messari, Nick Garcia, publicó
3. Características de negociación de tokens de plataforma Crypto Moonshot
Análisis de concentración de comercio de tokens 3.1
Los tokens principales dominan el volumen de operaciones
- Moneda TRUMP: Después de su lanzamiento en enero de 2025, su volumen de operaciones representó el 65% del volumen total de operaciones de la plataforma, con un pico diario de volumen de operaciones de $4 mil millones.
- PNUT: Después de ser listado en diciembre de 2024, aumentó un 4797.96%, convirtiéndose en el token con el mayor aumento histórico en la plataforma.
- MLG: Después de la subida en línea, el aumento fue del 2555.56%, pero el precio actual ha caído un 78% desde su pico.
Agotamiento de liquidez para tokens de larga cola
- Tasa de liquidación: Entre 116 tokens, el 58.6% han caído más del 90% desde sus máximos históricos.
- Distribución del volumen de operaciones: Alrededor del 40% de los tokens tienen un volumen de operaciones diario inferior a $100,000, y algunos tokens no tienen registros de operaciones durante 30 días consecutivos.
3.2 Comportamiento del usuario y estrategias de trading
La especulación a corto plazo domina el mercado
- Efecto de listado: El aumento promedio dentro de los 5 minutos posteriores a la inclusión del token es del 14.7%, pero el aumento promedio dentro de las 24 horas cae a -3.2%.
- Robot Trading: El monitoreo muestra que aproximadamente el 23% del volumen de negociación es impulsado por scripts automatizados, concentrados en 1 minuto después de que se publique el anuncio.
Estrategia para pequeños inversores minoristas de capital
- Cribado de baja capitalización de mercado: Los usuarios tienden a comprar tokens con un valor de mercado de menos de 5 millones, con una inversión única de $50-$100, adoptando una estrategia de "duplicar el costo, mantener las ganancias a largo plazo".
- Impacto de la tarifa: La plataforma cobra una tarifa del 2.5% por transacción, lo que resulta en costos de operaciones de trading de alta frecuencia que son 5 veces más altos que el promedio de la industria.
Fuente:Dune Analytics
3.3 Ingresos por comisión de la plataforma Moonshot
Datos clave (2024/11-2025/02)
Ingresos totales por comisiones de transacción: $28.9 millones
Tarifa diaria máxima: $10.2 millones (2025/01/18)
Tarifa diaria mínima: $1.2 millones (2025/02/12)
Ingresos medios por comisiones: $18.5k/día
Fuente:Tarifas diarias de Moonshot
3.4 recuento de operadores independientes de Moonshot
Datos clave (2024/11–2025/02)
Total de traders independientes: 194,000
Número de operadores diarios más altos: 38,900 (2025/01/18)
Número mínimo de operadores en un solo día: 420 personas (2025/02/15)
Número mediano de comerciantes: 1,730 personas/día
Fuente:Moonshot Distinct Traders Diario
4. Cripto Moonshot Regulación y Presiones Competitivas
Con la SEC en los Estados Unidos fortaleciendo su escrutinio de tokens políticamente afiliados, los proyectos tipo TRUMP enfrentan riesgos de cumplimiento. Mientras tanto, competidores como Pump.fun están replicando el modelo Moonshot y compitiendo por cuota de mercado con tarifas más bajas (1.5%).
Fuente:Moonshot Twitter oficialX
Resumen
El auge de Crypto Moonshot demuestra el enorme potencial de la economía MEME, especialmente durante el lanzamiento del token TRUMP, cuando el volumen de operaciones de la plataforma y el crecimiento de usuarios alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo exitoso todavía enfrenta desafíos. La plataforma depende en exceso de eventos de actualidad para impulsar el tráfico, lo que lleva a una estructura de ingresos desequilibrada, lo que requiere el lanzamiento continuo de tokens 'explosivos' para mantener las operaciones. Además, la presión regulatoria y las estrategias de tarifas bajas de los competidores también aumentan las dificultades operativas.
Mirando hacia el futuro, Moonshot necesita establecer un ecosistema de tokens más equilibrado, aumentar la retención de usuarios y optimizar la estructura de comisiones de negociación para mejorar la resistencia al riesgo. Al introducir un mecanismo de revisión de tokens más estricto, reducir la proporción de operaciones de bots y mejorar la capacidad de captura de valor del token nativo de la plataforma, Moonshot puede mantener su competitividad en el próximo ciclo del mercado y lograr la acumulación de valor a largo plazo de la plataforma de negociación MEME.
