Запуск Gate різноманітних CFD на традиційні фінансові активи став важливою віхою у розширенні платформи за межі криптовалютного світу. Ця нова послуга охоплює золото, валютні пари, індекси, сировинні товари та популярні акції, використовуючи інноваційний механізм ціноутворення USDx і інтеграцію з MT5. Це забезпечує унікальне поєднання криптовалютних і традиційних фінансових активів на одній платформі.
01 Основний продукт: Огляд операційної моделі Gate TradFi
Контрактна торгівля Gate TradFi базується на усталених правилах традиційних фінансових ринків. Це чітко відрізняє її від існуючих криптовалютних безстрокових контрактів платформи.
Такі контракти працюють у межах традиційних торгових годин з фіксованим часом відкриття та закриття. Використовуються заздалегідь визначені множники кредитного плеча. На відміну від криптовалютної торгівлі, користувачі не можуть самостійно змінювати розмір кредитного плеча.
Маржинальні вимоги розраховуються за моделлю крос-маржі. Це дозволяє відкривати довгі та короткі позиції в межах однієї торгової пари для хеджування залежно від обсягу лота. Прибуток і збитки визначаються цінами контрагента, а плата за перенесення позиції на наступний день нараховується під час закриття ринку.
Gate TradFi встановлює різні рівні кредитного плеча для окремих класів активів. Для основних інструментів, таких як валютні пари та фондові індекси, платформа пропонує кредитне плече до 500x.
Для акційних CFD кредитне плече обмежено 5x, що відповідає ризикам акцій та вимогам традиційного регулювання.
02 Безшовний міст: Як USDx усуває фрикцію конвертації активів
Для забезпечення плавного переходу між криптоактивами та традиційними фінансовими продуктами Gate впровадила складний внутрішній механізм ціноутворення.
При вході до торгового рахунку TradFi користувач бачить одиницю USDx. Важливо зазначити, що USDx не є фіатною валютою чи новим криптоактивом.
USDx — це внутрішня облікова одиниця, створена спеціально для продуктів TradFi, яка прив’язана 1:1 до стейблкоїна USDT.
Ця модель значно спрощує процес. Якщо користувач бажає торгувати золотом чи валютними парами за криптоактиви, достатньо перевести USDT із гаманця або спотового рахунку на спеціальний рахунок TradFi.
Після переказу система автоматично відображає баланс у USDx. Користувачу не потрібно виконувати ручну конвертацію, а платформа не стягує додаткову плату за конвертацію чи зберігання активів.
03 Системи та управління ризиками: Інтеграція MT5 для професійного трейдингу
З технічного боку Gate глибоко інтегрувалася з MetaTrader 5 — провідним професійним торговим програмним забезпеченням — для підтримки торгівлі TradFi.
Інформація про рахунок і повна історія торгівлі синхронізуються між додатком Gate та клієнтом MT5. Це поєднує зручність мобільної торгівлі з розширеними інструментами графічного аналізу, які очікують професійні трейдери на десктопі.
Управління ризиками — основа будь-якого фінансового продукту. Gate TradFi використовує механізм примусового ліквідування на основі маржинального коефіцієнта.
Якщо маржинальний коефіцієнт рахунку падає до 50% або нижче, система автоматично запускає примусове ліквідування згідно з встановленими правилами, поступово закриваючи позиції для контролю системного ризику та захисту користувачів від подальших втрат.
04 Еволюція платформи: Від крипто-піонера до комплексного фінансового сервісу
Цей стратегічний крок — не просто оновлення продукту, а важливий елемент фінансової екосистеми, яку Gate формує протягом багатьох років.
Платформа заснована у 2013 році під назвою Bter.com. Від початкової криптовалютної біржі Gate перетворилася на комплексного постачальника цифрових активів, що обслуговує понад 34 мільйони користувачів у світі.
Через венчурний підрозділ Gate Ventures платформа продовжує підтримувати інфраструктуру блокчейну та інноваційні застосунки.
Основна торговельна платформа зараз підтримує торгівлю понад 3 500 криптовалютами та входить до числа світових лідерів за обсягами торгівлі деривативами. У сфері комплаєнсу Gate Group отримала ліцензії чи дозволи на діяльність у ключових юрисдикціях: Мальта, Італія, Дубай та Японія.
05 Тенденції галузі: Чому інтеграція TradFi неминуча
Розширення Gate у сферу TradFi відповідає глобальній тенденції: межі між криптовалютними ринками та традиційними фінансами швидко стираються.
Користувачі — особливо інституційні інвестори та особи з великими статками — дедалі частіше шукають універсальні платформи для мультиактивного розміщення капіталу та хеджування ризиків між ринками.
Традиційні фінансові установи, зокрема Standard Chartered і Goldman Sachs, активно досліджують блокчейн-платежі та бізнес стейблкоїнів, прагнучи створити нову фінансову інфраструктуру.
Водночас нові крипто-орієнтовані банки, такі як AMINA Bank і Sygnum Bank, входять у традиційну фінансову систему з боку регуляторної відповідності, отримуючи повні банківські ліцензії у Швейцарії та інших регіонах.
Gate обрала шлях розвитку з боку трейдингу, впроваджуючи зрілі та ефективні фінансові інструменти — CFD на акції, валютні пари й сировинні товари — для своїх користувачів, розширюючи екосистему горизонтально.
Погляд у майбутнє
У додатку Gate трейдер щойно закрив коротку позицію за індексом S&P 500, і прибуток миттєво відображається в USDx. Без жодної конвертації він переходить на сторінку спотової торгівлі та використовує цей "прибуток" для купівлі певної кількості Ethereum — усе це за 10 секунд.
Категорії активів на платформі Gate дедалі більше стираються. Незалежно від того, чи це криптовалюти, чи традиційні фінансові продукти — тепер це просто вільно переміщувані числа, які задовольняють потреби користувачів у спекуляції на цінах та управлінні ризиками.
