Згідно з останніми даними, Ethereum (ETH) зазнав значного падіння 15 жовтня, коли ціна опустилася нижче позначки $4100, що стало щоденним зниженням на понад 4%.
Цей спад співпав із великомасштабною розподільчою діяльністю серед середніх власників (гаманців, що утримують 1K-10K ETH) – з понеділка колективний баланс цих гаманців зменшився на 1,22 мільйона ETH.
В той же час інвестори реалізували прибуток приблизно в 2,5 мільярда доларів за останні кілька днів, і тиск на короткостроковий продаж зріс.
01 Тренд цін: Ринок зазнає короткочасного падіння, ключова підтримка підлягає випробуванню.
Т криптовалютний ринок вдосвідував загальний спад під час торгової сесії в другій половині дня 15 жовтня, при цьому ціни на основні криптоактиви знизились.
Внутрішньоденне падіння Ethereum перевищило 4%, знизившись нижче $4100 в один момент, тоді як Bitcoin також впав нижче позначки 113 000 доларів, з внутрішньоденним падінням більше ніж на 2%.
Загалом ринок криптовалют композитний індекс показує, що ринковий стан в цілому слабкий, з щоденним зниженням на 2.5%.
Аналітики зазначили, що це падіння підпадає під категорію технічної корекції і не змінює довгостроковий висхідний тренд.
Етер має короткострокову підтримку для покупки в районі 4000 USD; якщо ця позиція стабілізується, очікується, що ринок припинить падіння.
02 Причина: Власники середнього розміру отримують прибуток, тиск продажу на ринку посилюється
Дані показують, що це падіння цін головним чином викликане діяльністю по фіксації прибутку середньо-sized утримувачів.
Ці власники зменшили свої активи більш ніж на 1,2 мільйона ETH за останні чотири дні, тоді як гаманці китів (які утримують 10K-100K ETH) колективно збільшили свої активи на 200,000 ETH.
Ця диференціація вказує на те, що недавнє падіння цін в основному викликане фіксацією прибутку серед середніх інвесторів, тоді як великі тримачі накопичують під час корекції.
Активність продажу серед усіх вікових монет є досить помітною, але в основному походить від короткострокових власників.
За останні 24 години, Ethereum зазнала ліквідацій на суму $152.5 мільйона, з загальною сумою ліквідацій ф’ючерсів, що досягла $181.4 мільйона, що вказує на те, що трейдери з важелем посилюють волатильність ринку.
03 Ключові технічні рівні: Зосередьтеся на зонах підтримки та опору
З точки зору технічного аналізу, Ethereum шукає підтримки на рівні $4270 після відмови від опору, що спускається, і падіння нижче 50-денної простої ковзаючої середньої (SMA).
Цей рівень підтримувався бичками з 26 серпня по 10 вересня.
Якщо він впаде ще нижче, Ethereum може протестувати зону підтримки від $4100 до $4000, яка підкріплюється 100-денною SMA.
Індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор (Stoch) знижуються та тестують нейтральні рівні, що вказує на послаблення бичачого імпульсу.
Згідно з аналізом академіків криптовалютного кола, Ethereum наразі знаходиться на рівні 4115 у бічному тренді, блокуючись точкою опору EMA30 на рівні 4275 протягом двох поспіль днів.
Середній тиск середньої лінії індикатора Боллінджера становить 4240, з нижньою лінією, зосередженою на 3690. Короткострокова стратегія повинна в основному полягати в продажу на високих позиціях.
04 Потенційна волатильність: рівень $4500 може спровокувати масові ліквідації
Дані, опубліковані на торговій платформі Gate, Ціна Ethereum Якщо він прорве 4500 USD, це може спровокувати приблизно 1,4 мільярда USD у ліквідаціях коротких позицій.
Ця потенційна ланцюгова реакція є важливим ризиковим фактором, з яким стикається ринок.
Велика кількість коротких позицій зосереджена в діапазоні 4480-4500 USD, і ці трейдери можуть вважати, що ETH важко подолати цей поріг, деякі навіть використовують стратегії з високим кредитним плечем.
В той же час, довгі позиції в основному зосереджені в межах 4320-4350 USD, з більш ніж 700 мільйонами USD ризику довгих позицій нижче 4300 USD.
Огляд історичних ринкових тенденцій показує, що ліквідаційні події подібного масштабу можуть суттєво вплинути на ринок.
Наприклад, коли ETH подолав значний рівень ціни минулого року, ліквідація приблизно 850 мільйонів доларів у коротких позиціях спричинила помітне зростання ціни, і нинішній потенційний масштаб ліквідацій є більшим, що може призвести до більшої волатильності.
05 Прогноз ринку: Обережні в короткостроковій перспективі, але все ще є причини для оптимізму в довгостроковій.
Хоча існує тиск на короткострокову корекцію, історичні дані показують, що відкат, спричинений середніми або малими тримачами, зазвичай закінчується як коротка корекція, коли гаманці китів продовжують накопичувати.
Засновник Fundstrat Том Лі та співзасновник BitMEX Артур Хейс обидва наполягали в інтерв’ю 15 жовтня, що Ethereum досягне $10,000 до кінця року.
Том Лі навіть вважає, що ціна може досягти між 10,000 і 12,000 доларів.
Хейз заявив, що він «залишиться послідовним» і дотримуватиметься прогнози в $10,000 до кінця року.
Актуальна ціна Етеру становить приблизно 4129 USD. Якщо вона зросте до 10,000 USD, це означатиме збільшення приблизно на 142%.
Обидва відомі аналітики вважають, що ця мета все ще досяжна протягом залишеного часу цього року, і її навіть можна вважати консервативною оцінкою.
Згідно зі статистикою CoinGlass, починаючи з 2016 року, середня норма повернення ETH у четвертому кварталі кожного року (жовтень-грудень) становить приблизно 21.36%.
Виходячи з цієї історичної тенденції, очікується, що до кінця року це буде близько 5000 доларів.
06 Інвестиційна стратегія: Контроль ризиків насамперед, встановіть розумні рівні взяття прибутку та зупинки збитків
У світлі нинішнього складного ринкового середовища трейдери повинні бути особливо обережними та суворо контролювати ризики.
Незалежно від того, чи ви зайдете в лонг чи шорт, потрібно встановити розумну позицію стоп-лос.
Для інвесторів, які розглядають можливість купівлі, деякі аналітики радять шукати можливості для входу в діапазоні $4400-$4420, з рівнем стоп-лосу, встановленим поблизу $4380.
Якщо ціна зможе прорвати 4500 доларів, зверніть увагу на діапазон 4550-4600 доларів, але пам’ятайте про поступовий збір прибутків.
Вчені криптовалютного кола надали більш конкретні короткострокові посилання: північні пробні склади коливаються від 3850 до 3800, з підтримкою на рівні 3750, стоп-лоссом 50 пунктів та ціллю в межах 3900 до 3950.
Точка входу в коротку позицію на рівні від 4240 до 4290, захист на 4340, стоп-ліміт на 50 пунктів, цільова зона на 4150 до 4100.
Торгівля з високим кредитним плечем несе в собі надзвичайно високі ризики за поточних обставин і може призвести до швидких втрат на рахунку.
Перед випуском важливих економічних даних інвестори повинні залишатися пильними та розумно управляти своїми позиціями.
Перспективи майбутнього
Історично, корекції, спричинені середніми або малими тримачами, часто закінчуються як короткочасні корекції, в той час як гаманці китів продовжують накопичувати. Grayscale прискорила стейкінг свого спотового ETF на ETH, що ще більше збільшило дефіцит ETH — компанія стейкнула 857 600 ETH на суму 3,83 мільярда доларів у середу.
Учасники ринку пильно стежать за ключовим рівнем опору $4500, який має не лише технічне значення, але також може спричинити ліквідацію приблизно $1,4 мільярда коротких позицій, що призведе до ланцюгової реакції.
