مؤخرًا، سأل المبتدئون مرة أخرى عن كيفية استخدام المتوسطات المتحركة، لذلك قررت تنظيم ومشاركة تجربتي في التداول مع الجميع. بصراحة، فإن خط المتوسط المتحرك يبدو بسيطًا، لكن القليل من الناس يستخدمونه بشكل جيد.

لنبدأ بالنتيجة: السبب في أن الأموال الذكية والمتداولين الأسطوريين يستخدمون المتوسطات المتحركة على المدى الطويل هو لأنها تتبع مبدأ البساطة المطلقة. لا حاجة لتكديس مؤشرات معقدة، فقط فهم علاقة الشموع والمتوسطات المتحركة يمكن أن يبني نظام إعدادات MA الخاص بك. أنا أستخدم عادةً إعدادات يومية هي 120 و200، أما للأطر الصغيرة فغالبًا أختار 144 أو 169، لكن لا يوجد جواب مطلق، المهم هو تعديلها بناءً على نتائج مراجعة تحليلك.

المنطق الأساسي للمتوسط المتحرك بسيط جدًا: هو حساب متوسط سعر الشموع خلال فترة زمنية معينة، ثم رسمه على الرسم البياني. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط MA لمدة 169 ساعة على إطار الأربع ساعات، فسيقوم النظام تلقائيًا بحساب متوسط سعر الإغلاق لآخر 169 شمعة أربع ساعات، ويعرضه كخط منحني. هذا الخط يتحدث بشكل مباشر عن الاتجاه الحالي ويحدث في الوقت الحقيقي.

كيف نحدد إشارات التداول؟ الأمر بسيط أيضًا. عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك، نعتبر ذلك إشارة صعود، وعندما يعبر تحته، نعتبر ذلك إشارة هبوط، وإذا كان السعر يتحرك بشكل جانبي، فهو في مرحلة تصحيح أو تماسك. عندما يظل السعر فوق المتوسط المتحرك، فهذا يدل على استمرار الاتجاه الصاعد؛ وإذا كان تحته، فهو اتجاه هابط. يمكن للمتوسط المتحرك أن يعمل أيضًا كمستوى دعم ومقاومة، ففي الاتجاه القوي يكون السعر بعيدًا عن المتوسط، وفي الاتجاه الضعيف يقترب منه.

الآن أود أن أركز على كيفية استخدام إعدادات MA لبناء نظام تداول خاص بك. عادةً أتبعه في خمس خطوات:

الخطوة الأولى: تحديد إعداداتك. اختر واحدًا أو أكثر من المتوسطات المتحركة لتكوين نظام، وحدد مستوى الزمن. على سبيل المثال، على إطار الأربع ساعات، استخدم 169 MA، وهذا سيكون أساسك.

الخطوة الثانية: انتظار إشارات الدخول. عندما يتقاطع السعر مع المتوسط أو يلامسه، يتم تفعيل الإشارة.

الخطوة الثالثة: تنفيذ الصفقة. إذا كان سعر الإغلاق فوق المتوسط، فافتح صفقة شراء، وإذا كان تحته، فافتح صفقة بيع. النظام البسيط يتطلب تنفيذ بسيط، لا تكثر التفكير.

الخطوة الرابعة: وضع وقف خسارة. هذه قاعدة أساسية في التداول. ضع وقف الخسارة عند أعلى أو أدنى سعر الشمعة التي أطلقت الإشارة، مع إضافة هامش 1% أو 2 لزيادة الأمان. بعد تحقيق ربح، يمكنك تحريك وقف الخسارة إلى نقطة الدخول لحماية الأرباح.

الخطوة الخامسة: تحديد هدف جني الأرباح. عادةً يكون عند أعلى أو أدنى سعر في الفترة السابقة، أو يمكنك تقسيم جني الأرباح على مراحل، أو الاعتماد على نسبة ربح إلى خسارة ثابتة، حسب تفضيلاتك في المخاطر.

هناك معيار مهم آخر للانتقاء: نسبة الربح إلى الخسارة. إذا كانت وقف الخسارة كبيرًا جدًا، فمن الأفضل عدم الدخول في الصفقة. في الأسواق ذات التذبذب العالي، قلل من عدد الصفقات، ويفضل أن تكون قليلًا ولكن ذات جودة.

وأود أن أذكر عيوب المتوسطات المتحركة. كلما كان المستوى أصغر، زادت احتمالية تداخل المتوسط مع الشموع أثناء التذبذب، مما قد يؤدي إلى توقفات خسارة متكررة. لكن هذا جزء من عملية تصفية الإشارات عالية الجودة. بمجرد أن يتأكد الاتجاه، يمكنك زيادة حجم الصفقة بشكل متوافق، وتلك اللحظة تكون رائعة جدًا.

أكثر ما يخاف منه المتداولون هو العاطفة. قبل فتح الصفقة، فكر جيدًا، وبعد ذلك التزم بقرارك، وتحكم في عواطفك، وضع وقف خسارة وجني أرباح، واصبر. هناك من يضاعف حجم الصفقة بعشرة آلاف دولار ضد الاتجاه وينتهي به الأمر إلى خسارة كاملة، وهناك من يضاعف بمئة دولار مع الاتجاه ويحقق أرباحًا صغيرة، الفرق هنا. التداول يتطلب حظًا، لكن التقنية والعقلية هما الأهم. التقنية قد تساهم بنسبة 5-10%، بينما السيطرة على العواطف والانضباط في التنفيذ يشكلان 80-90%.

أنصح المبتدئين أن يختبروا إعدادات MA الخاصة بهم عبر مراجعة البيانات أو بحجم صغير في التداول الحقيقي، ويحسبوا معدل النجاح والأرباح والخسائر. ابدأ برأس مال صغير وأطر زمنية صغيرة، ثم تطور تدريجيًا إلى أطر أكبر. عادةً، تكون نتائج المتوسطات على الأطر الأكبر أكثر استقرارًا. تذكر قاعدة مهمة: الاختراق الصاعد يعني توقع ارتفاع، والانخفاض يعني هبوط، والكسر الوهمي يتطلب وقف خسارة، ولا تفسر الأمور بشكل مبالغ فيه.

وفي الختام، أود أن أقول: مع التقنية، لا تحتاج إلى الاعتماد على الآخرين، فكل ما تتعلمه هو ملكك. لا تتبع الآخرين، ولا تضيّع أموالك عبثًا. أتمنى أن يجد الجميع نظام تداول يناسبه، ويبدأ طريقه نحو الثروة.