لقد لاحظت شيئًا يستحق المناقشة حول إشارات تقاطع الموت في MACD وكيفية سوء استخدام المتداولين لها غالبًا. دعني أشرح ما يحدث فعليًا هنا.

يعتقد معظم الناس أن التقاطعات الذهبية والتقاطعات الموت في MACD هي إشارات واضحة للشراء والبيع. لكن الأمر الحقيقي هو - عندما يتقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء، تحصل على التقاطع الذهبي. وعندما يتقاطع أسفله، فهذا هو تقاطع الموت. يبدو الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟ يتغير الهستوجرام من الأحمر إلى الأخضر (تقاطع ذهبي) أو من الأخضر إلى الأحمر (تقاطع موت) وفقًا لذلك. لكن السؤال الحقيقي هو هل يجب عليك التداول بناءً على هذه الإشارات فقط.

قمت ببعض البحث حول كيف كان يمكن أن يتطور الأمر إذا كنت تتداول مؤشر S&P 500 منذ عام 2010 باستخدام إشارات MACD فقط - شراء عند التقاطعات الذهبية وبيع عند تقاطعات الموت. ومن المفاجئ، حتى مع هذا النهج البسيط، هناك فعلاً إمكانية لتحقيق أرباح على مدى فترات زمنية أطول. الكلمة المفتاحية هنا هي فترات زمنية أطول. على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، يكون الضجيج أقل بكثير وتزداد معدلات النجاح بشكل كبير. لكن عند الانتقال إلى فترات زمنية أقصر، ستفهم لماذا يشتكي الناس باستمرار من الإشارات الكاذبة.

إليك المكان الذي يصبح فيه تقاطع الموت في MACD مشكلة. في الأسواق المتقلبة والأفقية، تتقاطع الخطوط السريعة والبطيئة ذهابًا وإيابًا باستمرار. تتعرض للفخ فيما يسميه المتداولون الإشارات الكاذبة. تشتري، بالكاد يتحرك السوق، وتخرج بخسارة. ثم يحدث التحرك الحقيقي بعد أن تكون قد خرجت بالفعل. الأمر محبط لأنه لا يمكن للمؤشر التمييز بين انعكاس الاتجاه الحقيقي وضجيج السوق الطبيعي.

المشكلة في التأخير حقيقية أيضًا. بحلول الوقت الذي ترى فيه تكوين تقاطع ذهبي واضح، غالبًا ما يكون السوق قد تحرك للأعلى منذ فترة. أنت لا تلتقط بداية الحركة - أنت تلتقط وسطها. لا أحد يعرف إذا كان هناك ارتفاع بنسبة 10% أخرى أو إذا كان السوق على وشك التصحيح بقوة.

فكيف تحسن احتمالاتك فعليًا؟ أولاً، توقف عن اعتبار إشارات MACD قواعد تداول مستقلة. لقد رأيت متداولين يتعرضون للخسارة لأنهم اعتبروا كل تقاطع ذهبي كربح مضمون. هكذا تنتهي بك الأمور إلى المبالغة في الرافعة المالية وتدمير حسابك عندما تفشل إشارة واحدة. بدلاً من ذلك، استخدم MACD كمؤكد إلى جانب أدوات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتداول فوق متوسط متحرك أسي 99 (مرشح الاتجاه طويل الأمد) وظهر تقاطع ذهبي، فهنا لديك قناعة أقوى. والأفضل من ذلك، انتظر حتى يتجاوز السعر مستوى مقاومة في نفس وقت تكوين التقاطع الذهبي. هذا المزيج أكثر موثوقية بكثير من أي إشارة بمفردها.

التحليل الفني المدمج مع MACD يمنحك سياقًا أفضل. أنت لا تنظر فقط إلى الزخم بشكل مستقل الآن. أنت تنظر إلى حركة السعر، ومستويات الدعم والمقاومة، والزخم معًا. هكذا يتعامل المتداولون المحترفون معه.

الخطأ الشائع الذي أراه مرارًا وتكرارًا هو إدارة حجم المركز. يحقق المتداولون بعض الصفقات الرابحة على إشارات MACD وفجأة يضعون مراكز أكبر بكثير في الإعداد التالي. ثم تفشل إشارة تقاطع الموت ويعودون بأشهر من الأرباح في صفقة واحدة. إدارة المركز يجب أن تكون صارمة. خذ مخاطرة فقط بما يمكنك تحمله من خسارة في أي صفقة واحدة، بغض النظر عن مدى ثقتك في الإشارة.

للتوضيح - إشارات التقاطع الذهبي وتقاطع الموت في MACD يمكن أن تعمل بالتأكيد، خاصة على الأطر الزمنية الأكبر. لكنها تعمل بشكل أفضل كجزء من نظام تداول كامل، وليس كنهج مستقل. دمجها مع مؤشرات أخرى، واستخدامها على أطر زمنية أنظف (اليومي والأسبوعي يتفوق على التداول داخل اليوم)، وابق دائمًا على حذر من إدارة المخاطر الصارمة.

الخلاصة هي: MACD أداة مفيدة لتحديد تحولات الزخم، لكنه ليس كرة بلورية. استخدمه بحكمة، واحترم التأخير، وتجنب الإشارات الكاذبة بالتداول فقط على الأطر الزمنية الأوضح، ولا تدع مؤشرًا واحدًا يقود جميع قراراتك التداولية. حسابك سيشكرك على ذلك.